|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -53212755.82 | -29094966.68 | 84884145.35 | 25976186.09 |
| 其中：股票 | 5597592.16 | -8185116.90 | 62452452.68 | 28618140.04 |
| 债券 | -70430508.82 | -6053057.72 | 2801285.04 | 6481967.16 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 628774.83 | 576574.83 | 464379.93 | 239407.90 |
| 公允价值变动收益 | -18126026.73 | -33344751.10 | 2039803.09 | -18044139.70 |
| 利息合计 | 28876489.89 | 17749167.90 | 16202064.09 | 8585995.29 |
| 其中:存款利息收入 | 707004.29 | 433970.28 | 1090009.92 | 342039.94 |
| 债券利息收入 | 27911636.71 | 17057348.73 | 15055173.04 | 8243955.80 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 257848.89 | 257848.89 | 56881.13 | -0.45 |
| 其他收入 | 240922.85 | 162216.31 | 924160.52 | 94815.40 |
| 收入合计 | -53212755.82 | -29094966.68 | 84884145.35 | 25976186.09 |
| 管理费 | 7438306.20 | 4261685.81 | 5462203.67 | 2320549.16 |
| 托管费 | 2479435.33 | 1420561.90 | 1820734.57 | 773516.34 |
| 销售服务费 | 969660.34 | 681290.81 | 720462.59 | 167776.35 |
| 交易费用 | 1530193.95 | 893312.39 | 2746079.20 | 910240.77 |
| 利息支出 | 9839230.92 | 3695739.19 | 3473164.11 | 1499761.77 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 9839230.92 | 3695739.19 | 3473164.11 | 1499761.77 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 419567.31 | 221201.34 | 419216.33 | 206093.01 |
| 费用合计 | 22676394.05 | 11173791.44 | 14641860.47 | 5877937.40 |
| 利润总额 | -75889149.87 | -40268758.12 | 70242284.88 | 20098248.69 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]