|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 3374809.72 | 8177440.94 | 629329018.25 | 629329018.25 |
| 交易性金融资产 | 1417465820.83 | 1527578874.14 | 1449561793.93 | 1449561793.93 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 135055380.08 | 184721019.20 | 214404496.92 | 214404496.92 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1282410440.75 | 1342857854.94 | 1235157297.01 | 1235157297.01 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 45817618.84 | 14397525.33 | 8174441.72 | 8174441.72 |
| 存出保证金 | 650177.91 | 822762.03 | 541746.12 | 541746.12 |
| 应收证券交易清算款 | 25679755.10 | 6311897.39 | 42968186.39 | 42968186.39 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 10375103.64 | 8697432.81 | 6020080.79 | 6020080.79 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1000.00 | 22051.29 | 371273.90 | 371273.90 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1503364286.04 | 1566007983.93 | 2136966541.10 | 2136966541.10 |
| 应付基金管理费 | 495986.54 | 620605.87 | 780952.21 | 780952.21 |
| 应付基金托管费 | 165328.84 | 206868.63 | 260317.43 | 260317.43 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 33073.91 | 77755.01 | 198350.77 | 198350.77 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 62295.84 | 150101.18 | 609038.19 | 609038.19 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 4811216.35 | 4811216.35 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 366147.17 | 578395.76 | 194546446.59 | 194546446.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 140421.95 | 76114.44 | 493446.21 | 493446.21 |
| 卖出回购金融资产款 | 533599605.60 | 340899704.55 | 396399139.40 | 396399139.40 |
| 应交税金 | 504612.80 | 240612.80 | 222228.00 | 222228.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 320362.07 | 443819.55 | 496666.37 | 496666.37 |
| 负债总值 | 535687834.72 | 343293977.79 | 598817801.52 | 598817801.52 |
| 实收基金 | 964769674.51 | 1184599099.75 | 1355514754.58 | 1355514754.58 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2906776.81 | 38114906.39 | 182633985.00 | 182633985.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 967676451.32 | 1222714006.14 | 1538148739.58 | 1538148739.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 1503364286.04 | 1566007983.93 | 2136966541.10 | 2136966541.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]