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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,005,368,947.62 | 967,676,451.32 | 918,018,005.80 | 1,222,714,006.14 |
| 股票市值（元） | 53,149,600.00 | 135,055,380.08 | 130,792,603.62 | 184,721,019.20 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 5.03 | 8.98 | 10.02 | 11.80 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 15,354,880.88 | 36,706,036.65 | 5,216,582.78 | 15,854,143.52 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.45 | 2.44 | 0.40 | 1.01 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 946,588,293.20 | 1,282,410,440.75 | 1,142,146,339.33 | 1,342,857,854.94 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 89.50 | 85.30 | 87.49 | 85.75 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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