金融界基金

公告日期：2009-08-14
拆分折算类别	原持有人份额补偿	拆分比例	1.007500000
结果公告日		份额变更登记日	2009-08-13
基金资产净值
拆分折算前份额	131,484,047.39	拆分折算后份额	132,470,187.01
拆分折算前单位净值		拆分折算后单位净值
拆分说明	根据本基金开放日常赎回满1年之日(即2009年7月15日),在宝盈基金管理有限公司登记在册的原鸿飞基金份额持有人持有的原鸿飞基金份额数量,按0.75%的比例增加其本基金份额数量(按四舍五入保留至小数点后2位),同时扣减本基金管理人持有的本基金份额,基金管理人已根据上述份额激励安排,对截止到2009年7月15日在宝盈基金管理有限公司登记在册的原鸿飞基金份额持有人实施第二次份额激励。本次实施份额激励基数为131484047.39份基金份额,份额激励为986139.62份基金份额。

公告日期：2009-03-16
拆分折算类别	原持有人份额补偿	拆分比例	1.007500000
结果公告日		份额变更登记日	2009-03-13
基金资产净值
拆分折算前份额		拆分折算后份额
拆分折算前单位净值		拆分折算后单位净值
拆分说明	根据本基金开放日常赎回满6个月之日(即2009年1月15日),在宝盈基金管理有限公司登记在册的原鸿飞基金份额持有人持有的原鸿飞基金份额数量,按0.75%的比例增加其本基金份额数量(本次新增激励份额不计入下次激励计算基数,按四舍五入保留至小数点后2位),同时扣减本基金管理人持有的本基金份额。

公告日期：2008-06-26
拆分折算类别	封转开份额换算	拆分比例	1.087728500
结果公告日	2008-06-26	份额变更登记日	2008-06-25
基金资产净值	543,864,253.6600
拆分折算前份额	500,000,000.00	拆分折算后份额	543,864,253.66
拆分折算前单位净值	1.087728500000	拆分折算后单位净值	1.00000000
拆分说明	经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,折算前基金鸿飞份额净值为1.0877元,精确到小数点后第7位为1.0877285元。本基金管理人按照1:1.0877285的折算比例将原基金鸿飞的基金份额进行了折算。折算后,基金份额净值为1.0000元,相应地,原基金鸿飞每份基金份额折算为1.0877285份,折算后基金份额计算保留到小数后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。原基金鸿飞持有人持有的基金总份额由5亿份变更为543,864,253.66份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

公告日期：2009-02-21
拆分折算类别	原持有人份额补偿	拆分比例
结果公告日		份额变更登记日
基金资产净值
拆分折算前份额		拆分折算后份额
拆分折算前单位净值		拆分折算后单位净值
拆分说明	根据本基金开放日常赎回满6个月之日(即2009年1月15日),在宝盈基金管理有限公司登记在册的原鸿飞基金份额持有人持有的原鸿飞基金份额数量,按0.75%的比例增加其本基金份额数量(本次新增激励份额不计入下次激励计算基数,按四舍五入保留至小数点后2位),同时扣减本基金管理人持有的本基金份额。