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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -80425962.69 | -11078784.53 | -5093090.89 | -55699533.43 |
| 其中：股票 | -18938137.55 | 4461389.93 | -3589687.34 | -26563855.51 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1716306.20 | 1428034.94 | 515365.59 | 379976.38 |
| 公允价值变动收益 | -63893627.04 | -17243603.75 | -2335531.91 | -29635407.67 |
| 利息合计 | 317041.50 | 111145.16 | 166127.90 | 65936.24 |
| 其中:存款利息收入 | 317041.50 | 111145.16 | 166127.90 | 65936.24 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 372454.20 | 164249.19 | 150634.87 | 53817.13 |
| 收入合计 | -80425962.69 | -11078784.53 | -5093090.89 | -55699533.43 |
| 管理费 | 5500830.39 | 2169109.89 | 2822841.13 | 1412619.91 |
| 托管费 | 916805.13 | 361518.33 | 470473.55 | 235436.67 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2354215.43 | 981387.48 | 4172658.88 | 2409215.33 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 373135.95 | 190107.40 | 372543.85 | 189559.79 |
| 费用合计 | 9144986.90 | 3702123.10 | 7838517.41 | 4246831.70 |
| 利润总额 | -89570949.59 | -14780907.63 | -12931608.30 | -59946365.13 |
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