|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 32537164.02 | 57657457.09 | 14491091.23 | 14491091.23 |
| 交易性金融资产 | 399064716.60 | 326459032.81 | 233289938.75 | 233289938.75 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 399064716.60 | 326459032.81 | 233289938.75 | 233289938.75 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1590716.07 | 461054.25 | 1488351.93 | 1488351.93 |
| 存出保证金 | 890741.00 | 890741.00 | 890741.00 | 890741.00 |
| 应收证券交易清算款 | 2068274.98 | -- | 902996.54 | 902996.54 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6519.03 | 11516.79 | 3621.55 | 3621.55 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 267877.37 | 3651433.39 | 185141.98 | 185141.98 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 436426009.07 | 389131235.33 | 251251882.98 | 251251882.98 |
| 应付基金管理费 | 622398.07 | 434576.17 | 322893.77 | 322893.77 |
| 应付基金托管费 | 103733.03 | 72429.36 | 53815.61 | 53815.61 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 420956.19 | 297257.73 | 501100.68 | 501100.68 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 1819455.10 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1189608.04 | 211205.89 | 86545.41 | 86545.41 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 366611.18 | 366611.18 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 804329.92 | 941162.57 | 800278.19 | 800278.19 |
| 负债总值 | 3141025.25 | 3776086.82 | 2131244.84 | 2131244.84 |
| 实收基金 | 453749874.78 | 349214521.78 | 215935450.30 | 215935450.30 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -20464890.96 | 36140626.73 | 33185187.84 | 33185187.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 433284983.82 | 385355148.51 | 249120638.14 | 249120638.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 436426009.07 | 389131235.33 | 251251882.98 | 251251882.98 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]