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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.37% | 42/187 |
| 最近一周 | -0.27% | 93/187 |
| 最近一月 | +0.64% | 90/187 |
| 最近一季 | +0.35% | 68/187 |
| 最近一年 | -11.02% | 88/187 |
| 今年以来 | +4.66% | 81/187 |
| 成立以来 | +150.43% | 50/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0128 | 2.4278 |
| 2012-05-24 | 1.0155 | 2.4305 |
| 2012-05-23 | 1.0193 | 2.4343 |
| 2012-05-22 | 1.0193 | 2.4343 |
| 2012-05-21 | 1.0122 | 2.4272 |
| 2012-05-18 | 1.0123 | 2.4273 |
| 2012-05-17 | 1.0182 | 2.4332 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 大秦铁路 | 57.1989 | 3.93% | 57.1989 | 查看>> |
| 建设银行 | 65.0000 | 2.89% | 65.0000 | 查看>> |
| 中国银行 | 100.0000 | 2.75% | 100.0000 | 查看>> |
| 长江电力 | 45.0000 | 2.70% | 45.0000 | 查看>> |
| 工商银行 | 60.0000 | 2.40% | 60.0000 | 查看>> |
| 海通证券 | 21.0000 | 1.74% | 21.0000 | 查看>> |
| 新华保险 | 6.0000 | 1.59% | 6.0000 | 查看>> |
| 中国建筑 | 55.5500 | 1.56% | 55.5500 | 查看>> |
| 万科A | 20.0000 | 1.53% | 20.0000 | 查看>> |
| 天地科技 | 10.0000 | 1.51% | 10.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 11,422.4743 | 1,373.7711 | 2,210.5055 | 12,259.2087 |
| 2011-09-30 | 11,292.6617 | 219.3177 | 349.1303 | 11,422.4743 |
| 2011-12-31 | 11,083.4438 | 215.3320 | 424.5499 | 11,292.6617 |
| 2012-03-31 | 10,984.4887 | 357.9732 | 456.9283 | 11,083.4438 |
| 基金全称 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 基金代码 | 217002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年04月28日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王景,女,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部助理基金经理。现任招商安泰股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2011年12月22日至今)、招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2011年9月20日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2011年10月29日至今)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安泰平衡多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 | 招商安泰平衡(217002)05月... | 基金评级 | 2012-05-24 |
| 招商安泰平衡多空调查(05-25) | 每日预测 | 2012-05-24 | A | 涨吧没完 | 2012-02-24 |
| qianc@citiz.net:招商安泰... | qianc@citi | 2011-11-09 | shijitan:招商安泰平衡满... | shijitan | 2011-10-19 |
| 河南网友:招商安泰平衡满... | 222.85.126 | 2011-07-27 | 嘘！ | 孤挺之花 | 2011-01-25 |
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| 招商平衡基金四季报信息 | 光脚大阳线 | 2010-02-08 | 招商基金：关于在农业银行... | 公告板 | 2010-01-26 |
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