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招商安泰债券A(217003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20182019-01-152019-01-152019-01-160.45
20172017-12-132017-12-132017-12-140.50
20162016-12-282016-12-282016-12-290.60
20152015-07-012015-07-012015-07-020.35
20152015-04-012015-04-012015-04-020.40
20142015-01-052015-01-052015-01-060.30
20142014-10-082014-10-082014-10-090.15
20142014-07-012014-07-012014-07-020.20
20132013-06-262013-06-262013-06-270.35
20122012-12-262012-12-262012-12-270.20
20122012-06-292012-06-292012-07-020.20
20122012-03-302012-03-302012-04-050.30
20112011-06-292011-06-292011-06-300.30
20102011-01-062011-01-062011-01-070.60
20102011-01-062011-01-062011-01-070.60
20092010-01-052010-01-052010-01-060.60
20092010-01-052010-01-052010-01-060.60
20082008-11-142008-11-142008-11-170.80
20082008-11-142008-11-142008-11-170.80
20072007-07-062007-07-092007-07-100.80
20072007-07-062007-07-092007-07-100.80
20072007-03-122007-03-132007-03-140.45
20072007-03-122007-03-132007-03-140.45
20062006-04-072006-04-102006-04-110.52
20052005-08-092005-08-102005-08-110.30
20052005-04-202005-04-212005-04-220.15
20042004-03-152004-03-162004-03-170.15
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告

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