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招商安泰债券A(217003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第1季度)

公告日期:2006-04-21

                            招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第1 季度)


基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
招商安泰系列基金2006年第1度报告
2
一、重要提示
招商安泰系列证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年4 月17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
本季度报告中所列的财务数据未经审计。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告期间:2006 年1 月1 日至2006年3 月31日
二、基金产品概况
1、基金概括
基金简称:招商安泰系列证券投资基金
包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003 年04月28 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
2、投资策略:
(1) 引进和应用ING 的投资管理流程。
(2) 资产配置比例相对固定。
(3) 引进ING 的投资管理模型,在中国市场应用。
(4) 运用ING 风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
招商安泰系列基金2006年第1度报告
3
3、基金投资情况
(1)、招商安泰股票基金:
1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
2)业绩比较基准:
75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率
3)截至2006 年3 月31 日,本基金份额总额为1,282,675,485.25份
4)风险收益特征
短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险
低 不稳定 高 高
(2)、招商安泰平衡型基金:
1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。
2)业绩比较基准:
45%×上证180指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率
3)截至2006 年3 月31 日,本基金份额总额为256,090,930.76 份
4)风险收益特征
短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险
适中 适中 适中 适中
(3)、招商安泰债券基金:
1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
招商安泰系列基金2006年第1度报告
4
2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率
3)截至2006 年3 月31 日,本基金份额总额为252,674,643.00 份
4)风险收益特征
短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险
很高 最好 低 低
三、主要财务指标和基金净值表现
重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费
用后,实际收益水平要低于所列数字。
招商安泰股票基金
1、主要财务指标 单位:元
主要财务指标 本期间
基金本期净收益 25,468,442.82
加权平均基金份额本期净收益 0.0166
期末基金资产净值 1,426,010,348.87
期末基金份额净值 1.1117
2、净值表现
A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长率

净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2006年1季度 10.05% 0.77% 9.61% 0.70% 0.44% 0.07%
B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史
走势对比图
招商安泰系列基金2006年第1度报告
5
招商安泰股票基金资产配置为75%股票,20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债
券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券
配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006 年3月31日实际履行情况为,
股票投资占基金资产净值为73.77%,债券投资占净值为22.54%,现金或到期日在一年以内
的政府债券占净值为7.90%。
招商安泰平衡型基金
1、主要财务指标 单位:元
主要财务指标 本期间
基金本期净收益: 4,638,658.50
加权平均基金份额本期净收益 0.0169
期末基金资产净值 273,977,720.87
期末基金份额净值 1.0698
2、净值表现
A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
招商安泰系列基金2006年第1度报告
6
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
2006 年1 季度 6.98% 0.54% 6.10% 0.43% 0.88% 0.11%
B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历
史走势对比图
招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票,50%债券和现金或到期日在一年以内的政府
债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债
券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006 年3 月31 日实际履行情况
为,股票投资占基金资产净值为49.77%,债券投资占净值为43.06%,现金或到期日在一年
以内的政府债券占净值为12.78%。
招商安泰债券基金
1、主要财务指标 单位:元
主要财务指标 本期间
基金本期净收益: 5,750,464.76
招商安泰系列基金2006年第1度报告
7
加权平均基金份额本期净收益 0.0199
期末基金资产净值 268,187,345.08
期末基金份额净值 1.0614
2、净值表现
A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2006 年1 季度 1.78% 0.17% 0.97% 0.08% 0.81% 0.09%
B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史
走势对比图
招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等
于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例
以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年3 月31 日实际履行情况为,债券投
招商安泰系列基金2006年第1度报告
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资占净值为90.28%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为9.05%。
四、管理人报告
1、基金经理简介:
曾昭雄,男,中国国籍,北京大学经济学硕士学位。1992 年起任职于深圳证券交易所,
先后任总经理室秘书、高级研究员和部门负责人职务。1997 年10 月加入联合证券任国际业
务部总经理,期间参加了中国政府和英国政府联合主办的“中国财政金融综合培训项目”
(FIST 项目),在德累斯顿资产管理公司(Dresdner Asset Management)工作,任基金经理
助理,亚太策略研究员,并接受基金业务综合培训。2001 年9 月起任湘财荷银基金管理有
限公司总经理助理、投资总监及湘财合丰周期类基金经理,后调入景顺长城基金管理有限公
司任投资副总监、股票投资主管,并兼任景顺系列基金(景顺长城优选股票基金、景顺长城
动力平衡基金)基金经理。曾昭雄先生拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
贺庆,男,中国国籍,经济学硕士。贺庆先生1994 年起于南方证券有限公司投资银行
部工作并任高级经理,1998 年加入博时基金管理有限公司,先后任高级交易员、研究员和
基金经理助理。2002年加入招商基金。贺庆先生具有11年的证券从业经历,拥有中国证监
会颁发的基金从业资格。
胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部
副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。
2003 年3 月加入招商基金管理有限公司。胡军华女士具有14 年证券从业经历,拥有中国证
监会颁发的基金从业资格。
2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,不存在重
大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。
3、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释
(1)、股票市场
招商安泰系列基金2006年第1度报告
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(a)行情回顾及运作分析
06 年第一季度,受经济增长好于预期、股改进程加快、大宗商品价格持续上涨及人民
币升值步伐加快等因素的共同影响,股票市场大幅上扬,上证指数上涨幅度达到10.5%。由
于市场成交量持续放大,个股出现不同程度的上扬,投资者的信心得到了一定的恢复,预期
开始变好,场外资金陆续进场。表现较好的板块包括有色金属、地产、银行、消费品等,行
业分化,强者恒强特征非常明显。
关于本基金的运作,我们坚持价值成长的投资理念,组合内个股质地优良,大部分表
现强于大盘。在市场趋好的情况下,我们保持了较高的仓位水平,并适当加大了组合的进取
性。值得总结的是,在市场发生急剧变化的时候,我们对组合的调整稍显滞后。鉴于今年行
情的特点,我们会在灵活主动性方面有所增强。
(b)本基金业绩表现
招商股票基金和平衡型基金一季度都取得了超出业绩比较标准的超额回报。其中,招商
股票基金超越业绩比较标准0.43%,招商平衡型基金超越业绩比较标准0.88%。
(c)市场展望和投资策略
从中长期看,我们认为市场反转条件已基本具备,未来几年A 股市场将步入新一轮上升
周期。短期来看,二季度A股市场将面临扩容压力加大、市场流动性趋紧、H 股调整压力加
大等不利因素影响,因此我们在乐观的同时须保持一定程度的谨慎。由于投资者对市场中长
期趋势普遍看好,而且管理层也在通过推动增量资金入市、推迟“新老划断”等措施保持市
场稳定,因此二季度市场即便有调整,其幅度也将比较有限。
(2)、债券市场
(a)固息券回顾
一季度,债券市场先扬后抑,以春节为分水岭,债券市场收益率下行之后再上行,基本
回到年初收益率水平,收益率曲线中部凸度增加,曲线进一步平坦化。1月,在充沛的流动
性冲击下,债券市场承接05 年的牛势,继续一路上行,收益率下行至05 年10 月下旬债券
市场大幅调整前的水平。由于M2 增速与新增贷款超出预期调控目标,市场预期央行下步将
采取流动性紧缩性措施。3 月中旬吴晓灵副行长在“第二届中国金融专家年会”上特别提出:
货币金融政策应关注市场流动性过多的状况和疏通资金流动渠道,央行今年宏观调控的重要
内容之一是调控市场的流动性。吴晓灵副行长的讲话,证实了市场对流动性趋紧的预期。银
行间7 天回购利率逐日攀升,自3 月中旬后的短短两个交易周上升近30BP,债券市场也快
速反应,收益率平均上行近15BP。
招商安泰系列基金2006年第1度报告
10
2006 年是实施“十一五”规划的开局之年,2005 年末,国家统计局向上修正2004 年
GDP 数据,显示我国经济结构比预想的更合理更健康,2006 年国内经济形势总体有利于经
济发展,经济具有较强的可持续发展能力。吴晓灵副行长通过对中国经济运行问题的剖析,
透露出管理层为防止投资反弹,保证经济持续、健康发展,将对国内流动性调控的信号。我
们认为,央行的流动性调控将从三方面入手进行调控:一是公开市场操作将有变化,改变通
过加大央行票据发行力度回收市场流动性的做法。二是采用多项货币政策工具及组合回收市
场流动性,灵活调节商业银行流动性。我们认为最有可能的举措是提高商业银行法定存款准
备金率,同时为平缓调控对市场的冲击,辅以降低超额存款准备金利率“组合拳”的方式进
行。三是加强债券市场的建设与发展。以债券市场为主体的直接融资渠道的畅通,有利于降
低经济发展对银行体系的高度依赖,降低经济运行中金融体系所蕴涵的金融风险,成功引导
储蓄向投资转化。可以预见,在管理层高度重视下,债券市场的金融创新与快速扩容将成为
近期债券市场的新特点。
1、2 月份金融信贷数据显示国内信贷快速增长,虽然增速加快势头有所减缓,但依然
高于年初制定的增长目标。商业银行超额备付比率由2005 年年末的4.17%下降至2006 年1
月末3.62%的水平。相对而言,以往过于宽裕的金融体系流动性已有一定的收紧。出于对核
心通涨率的担忧,日本央行在3 月10 日决定由以往的超宽松货币政策改为中性货币政策,
将逐步回笼市场流动性,将商业银行超额备付由36 万亿降低至6 万亿,对全球的流动性都
有一定的影响。由于国内与国际市场中流动性趋紧态势明显,我们认为今年更多体现的是波
动性操作行情。前期,我们已积极调减了组合久期,采取了稳健的防守性投资策略,未来,
我们将根据商业银行金融信贷情况、超额备付、货币市场利率动态把握市场操作机会。
(b)基金表现分析
06 年1 季度,债券基金收益1.78 %,同期业绩基准为0.97%,高于业绩基准81BP。
本季度,我们密切关注经济运行态势、货币市场利率与债券市场收益率的变化,跟踪观
察到05 年末商业银行资本充足率改善,06年商业银行信贷格局存变数,1、2 月份金融信贷
数据显示贷款增速过快,投资出现反弹。我们预期央行将出台紧缩性措施,货币市场利率趋
升。从估值角度分析,债券收益率接近甚至低于去年10 月债券市场大幅调整前收益率水平。
因此,我们大幅调低了组合久期与组合仓位,规避了货币市场利率走高引发的债券市场调整
风险,组合业绩超过基准。
五、投资组合报告
招商安泰股票基金
1、期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额(元) 占基金总资产比例%
招商安泰系列基金2006年第1度报告
11
股票 1,051,989,269.41 73.26%
债券 321,424,071.30 22.39%
权证 6,464,668.41 0.45%
银行存款和清算备付金合计 48,733,667.60 3.39%
其它资产 7,278,115.42 0.51%
小计: 1,435,889,792.14 100.00%
2、期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值(元) 市值占净值比例%
A 农、林、牧、渔业 21,381,674.75 1.50%
B 采掘业 153,844,667.00 10.79%
C 制造业 353,207,718.05 24.77%
C0 食品、饮料 187,227,775.36 13.13%
C1 纺织、服装、皮毛 --- ---
C2 木材、家具 --- ---
C3 造纸、印刷 --- ---
C4 石油、化学、塑胶、塑料 --- ---
C5 电子 15,275,973.96 1.07%
C6 金属、非金属 36,953,256.02 2.59%
C7 机械、设备、仪表 33,727,557.20 2.37%
C8 医药、生物制品 80,023,155.51 5.61%
C99 其他制造业 --- ---
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,839,297.13 3.07%
E 建筑业 --- ---
F 交通运输、仓储业 31,783,351.98 2.23%
G 信息技术业 121,597,104.10 8.53%
H 批发和零售贸易 36,210,000.00 2.54%
I 金融、保险业 85,237,267.74 5.98%
J 房地产业 146,644,588.96 10.28%
K 社会服务业 26,173,227.20 1.83%
L 传播与文化产业 --- ---
M 综合类 32,070,372.50 2.25%
招商安泰系列基金2006年第1度报告
12
合 计 1,051,989,269.41 73.77%
3、期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%
1 600519 贵州茅台 2,248,000 139,982,960.00 9.82%
2 000402 金 融 街 11,566,162 93,454,588.96 6.55%
3 000063 G 中兴 2,700,000 82,701,000.00 5.80%
4 600028 中国石化 16,000,000 80,800,000.00 5.67%
5 600000 浦发银行 5,159,509 56,032,267.74 3.93%
6 600276 恒瑞医药 3,047,477 54,885,060.77 3.85%
7 600583 G 海 工 1,751,744 52,552,320.00 3.69%
8 000858 G五 粮 液 7,020,032 47,244,815.36 3.31%
9 600361 G 综 超 3,000,000 36,210,000.00 2.54%
10 000006 G深振业A 5,200,000 33,540,000.00 2.35%
4、期末按券种分类的债券组合
券种分类 期末市值(元) 市值占净值比例%
国家债券 164,199,571.30 11.51%
金融债券 157,224,500.00 11.03%
企业债券
- -
可转换债券
- -
中央银行票据
- -
合 计 321,424,071.30 22.54%
5、期末基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例%
1 20国债⑷ 86,060,174.20 6.04%
2 03 国开05 65,175,500.00 4.57%
3 21国债⒂ 62,522,514.80 4.38%
招商安泰系列基金2006年第1度报告
13
4 05 农发13 60,450,000.00 4.24%
5 04 国开08 31,599,000.00 2.22%
6、投资组合报告附注
1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制
日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3)其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 结算保证金 1,750,000.00
2 应收利息 5,314,732.37
3 应收基金申购款 210,790.00
4 其他应收款 2,593.05
合计 7,278,115.42
4)报告期末本基金未持有处于转股期内可转换债券。
5) 报告期末本基金持有权证情况
序号 类别 名称 数量(份) 成本
1 被动持有 五粮YGC1 2,340,010.00 -
2 被动持有 五粮YGP1 2,460,011.00 -
7、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 1,964,026,785.85
2 加:本期申购基金份额总额 59,075,169.62
3 减:本期赎回基金份额总额 740,426,470.22
4 期末基金份额总额 1,282,675,485.25
招商安泰平衡型基金
1、期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额(元) 占基金总资产比例%
招商安泰系列基金2006年第1度报告
14
股票 136,360,384.97 49.01%
债券 117,978,595.60 42.40%
权证 754,208.00 0.27%
银行存款和清算备付金合计 20,072,038.72 7.21%
其它资产 3,084,370.19 1.11%
小计: 278,249,597.48 100.00%
2、期末按行业分类的股票投资组合
行 业 期末市值(元) 市值占净值比例%
A 农、林、牧、渔业 3,535,000.00 1.29%
B 采掘业 19,645,117.47 7.17%
C 制造业 45,138,711.96 16.48%
C0 食品、饮料 21,571,240.73 7.87%
C1 纺织、服装、皮毛 --- ---
C2 木材、家具 --- ---
C3 造纸、印刷 3,396,279.60 1.24%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 --- ---
C5 电子 2,075,814.00 0.76%
C6 金属、非金属 3,360,500.00 1.23%
C7 机械、设备、仪表 7,305,338.40 2.67%
C8 医药、生物制品 7,429,539.23 2.71%
C99 其他制造业 --- ---
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,706,000.00 1.72%
E 建筑业 --- ---
F 交通运输、仓储业 3,209,187.54 1.17%
G 信息技术业 21,809,827.20 7.96%
H 批发和零售贸易 4,828,000.00 1.76%
I 金融、保险业 9,334,498.80 3.41%
J 房地产业 17,007,017.60 6.21%
K 社会服务业 3,785,183.28 1.38%
L 传播与文化产业 4,341.12 0.00%
M 综合类 3,357,500.00 1.22%
招商安泰系列基金2006年第1度报告
15
合计 136,360,384.97 49.77%
3、期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%
1 600519 贵州茅台 257,899 16,059,370.73 5.86%
2 000063 G 中兴 400,000 12,252,000.00 4.47%
3 600028 中国石化 2,326,230 11,747,461.50 4.29%
4 000402 金 融 街 1,140,720 9,217,017.60 3.36%
5 600276 恒瑞医药 412,523 7,429,539.23 2.71%
6 000858 G 五 粮 液 819,000 5,511,870.00 2.01%
7 600583 G 海 工 179,720 5,391,600.00 1.97%
8 600016 G 民 生 1,000,000 5,310,000.00 1.94%
9 600361 G 综 超 400,000 4,828,000.00 1.76%
10 000006 G 深振业A 700,000 4,515,000.00 1.65%
4、期末按券种分类的债券组合
券种分类 期末市值(元) 市值占净值比例%
国家债券 59,639,875.60 21.77%
金融债券 45,374,000.00 16.56%
企业债券
- -
可转换债券 12,964,720.00 4.73%
中央银行票据
- -
合 计 117,978,595.60 43.06%
5、期末基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例%
1 21 国债⒂ 28,380,830.00 10.36%
2 20 国债⑷ 20,993,700.00 7.66%
3 02 国开11 20,077,000.00 7.33%
招商安泰系列基金2006年第1度报告
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4 04 国开13 15,222,000.00 5.56%
5 05 农发13 10,075,000.00 3.68%
6、投资组合报告附注
1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制
日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3)其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 结算保证金 1,250,000.00
2 应收利息 1,795,786.99
3 应收申购款 37,430.00
4 其他应收款 1,153.20
合计 3,084,370.19
4)持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 期末市值(净价) 市值占净值比例(%)
1 100795 国电转债 5,463,000.00 1.99%
2 100196 复星转债 5,224,500.00 1.91%
3 125488 晨鸣转债 2,277,220.00 0.83%
5) 报告期末本基金持有权证情况
序号 类别 名称 数量(份) 成本
1 被动持有 五粮YGC1 273,000.00 -
2 被动持有 五粮YGP1 287,000.00 -
7、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 293,241,251.05
2 加:本期申购基金份额总额 14,307,955.57
3 减:本期赎回基金份额总额 51,458,275.86
4 期末基金份额总额 256,090,930.76
招商安泰债券基金
招商安泰系列基金2006年第1度报告
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1、期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 242,119,999.94 89.80%
银行存款和清算备付金合计 24,300,217.31 9.01%
其它资产 3,193,245.24 1.19%
合 计 269,613,462.49 100.00%
2、期末按券种分类的债券组合
券种分类 期末市值(元) 市值占基金净值%
国家债券 62,108,580.60 23.16%
金融债券 116,994,500.00 43.62%
企业债券 13,369,153.30 4.99%
可转换债券 19,775,122.20 7.37%
中央银行票据 29,872,643.84 11.14%
合 计 242,119,999.94 90.28%
3、期末基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例%
1 03 国开28 67,008,500.00 24.99%
2 21 国债⒂ 32,135,366.80 11.98%
3 02 国开08 29,988,000.00 11.18%
4 06 央行票据05 29,872,643.84 11.14%
5 20 国债⑷ 23,946,813.80 8.93%
4、投资组合报告附注
1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制
日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2)其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 结算保证金 250,000.00
招商安泰系列基金2006年第1度报告
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2 应收利息 2,902,869.61
3 应收申购款 34,224.00
4 其他应收款 6,151.63
合计 3,193,245.24
3)持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 期末市值(净价) 市值占净值比例(%)
1 100196 复星转债 8,135,591.40 3.03%
2 125729 燕京转债 6,550,200.00 2.44%
3 100795 国电转债 5,089,330.80 1.90%
5、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 393,834,122.87
2 加:本期申购基金份额总额 49,662,832.12
3 减:本期赎回基金份额总额 190,822,311.99
4 期末基金份额总额 252,674,643.00
六、备查文件目录及查阅方式
备查文件目录:
1、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》
2、《招商安泰系列基金招募说明书》
3、《招商安泰系列基金招募说明书更新》
4、《招商安泰系列基金季度报告(2006年第1 季度)》
查阅方式:上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com 上查
阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
公司地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28 层 (邮编:518040)
招商基金管理有限公司
二OO 六年四月二十一日
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