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招商安泰债券A(217003)

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投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商安泰系列证券投资基金2005年第三季度报告

公告日期:2005-10-27


               招商安泰系列证券投资基金2005年第三季度报告

    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    一、重要提示
    招商安泰系列证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。本季度报告中所列的财务数据未经审计。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间:2005年7月1日至2005年9月30日
    二、基金产品概况
    1、基金概括基金简称:招商安泰系列证券投资基金包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2003年04月28日基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司2、投资策略:(1)引进和应用ING的投资管理流程。(2)资产配置比例相对固定。(3)引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。(4)运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。3、基金投资情况(1)、招商安泰股票基金:1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。2)业绩比较基准:75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率3)截至2005年9月30日,本基金份额总额为1,929,114,567.32份4)风险收益特征短期本金安全性当期收益长期资本增值总体投资风险低不稳定高高(2)、招商安泰平衡型基金:1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。2)业绩比较基准:45%×上证180指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率3)截至2005年9月30日,本基金份额总额为320,968,821.73份4)风险收益特征短期本金安全性当期收益长期资本增值总体投资风险适中适中适中适中(3)、招商安泰债券基金:1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率3)截至2005年9月30日,本基金份额总额为264,911,130.56份4)风险收益特征短期本金安全性当期收益长期资本增值总体投资风险很高最好低低
    三、主要财务指标和基金净值表现重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费用后,实际收益水平要低于所列数字。招商安泰股票基金1、主要财务指标单位:元主要财务指标本期间基金本期净收益-10,328,412.07加权平均基金份额本期净收益-0.0050期末基金资产净值1,975,548,578.66期末基金份额净值1.02412、净值表现A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2005年3季度6.16%0.77%4.33%0.89%1.83%-0.12%B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图招商安泰股票基金资产配置为75%股票,20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2005年9月30日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为73.83%,债券投资占净值为20.81%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为10.60%。招商安泰平衡型基金1、主要财务指标单位:元主要财务指标本期间基金本期净收益:-1,219,878.35加权平均基金份额本期净收益-0.0036期末基金资产净值324,321,529.37期末基金份额净值1.01042、净值表现A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2005年3季度4.54%0.54%3.88%0.54%0.66%0.00%B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票,50%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2005年9月30日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为53.01%,债券投资占净值为42.56%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为6.90%。招商安泰债券基金1、主要财务指标单位:元主要财务指标本期间基金本期净收益:9,734,925.29加权平均基金份额本期净收益0.0395期末基金资产净值274,675,565.61期末基金份额净值1.03692、净值表现A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2005年3季度3.90%0.17%3.04%0.17%0.86%0.00%B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基
    准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2005年9月30日实际履行情况为,债券投资占净值为89.81%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为10.57%。C.招商安泰债券基金本报告期的收益分配情况日期每10份基金份额分红数(元)2005年8月11日0.30四、管理人报告1、基金经理简介:
    曾昭雄,男,中国国籍,北京大学经济学硕士学位。1992年起任职于深圳证券交易所,先后任总经理室秘书、高级研究员和部门负责人职务。1997年10月加入联合证券任国际业务部总经理,期间参加了中国政府和英国政府联合主办的“中国财政金融综合培训项目”(FIST项目),在德累斯顿资产管理公司(DresdnerAssetManagement)工作,任基金经理助理,亚太策略研究员,并接受基金业务综合培训。2001年9月起任湘财荷银基金管理有限公司总经理助理、投资总监及湘财合丰周期类基金经理,后调入景顺长城基金管理有限公司任投资副总监、股票投资主管,并兼任景顺系列基金(景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金)基金经理。现任招商基金总经理助理及股票投资总监,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。贺庆,男,中国国籍,经济学硕士。贺庆先生1994年起于南方证券有限公司投资银行部工作并任高级经理,1998年加入博时基金管理有限公司,先后任高级交易员、研究员和基金经理助理。2002年加入招商基金。贺庆先生具有10年的证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入招商基金管理有限公司。胡军华女士具有13年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。3、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释(
    1)、股票市场本季度,上证指数在前期低位1000点附近止跌,并走出一轮像样的反弹行情。在个股表现上,本轮反弹行情中表现较为突出的个股主要是小盘股、ST股和对价补偿预期较高的个股,而以基金重仓股为代表的蓝筹股表现平稳。市场的投资氛围较上半年要乐观一些。影响市场最重要的因素仍在于政策面,一方面股权分置改革推进较为顺利,让大家看到一些希望,另一方面,对宏观经济走势的担心,以及新老划断、再融资等不确定性因素,又让市场有所顾忌。我们判断,从中长期来看,市场应该处于构筑阶段性底部的过程中,不宜过于悲观,但同时也应该看到各项政策的落实不会一蹴而就,效果还有待观察,未来市场走势受政策影响的程度仍将较高,我们应该对筑底过程中的波折有所准备。招商股票基金和平衡型基金三季度都取得了超出业绩比较标准的超额回报。其中,招商股票基金超越业绩比较标准1.83%,招商平衡型基金超越业绩比较标准0.66%。(2)、债券市场三季度,债券市场震荡走高,交易所国债指数报收108.70,季度涨幅为3.17%。目前债券市场收益率已处于相对低位,宏观数据的反弹、市场中流动性的变化、近一年来没有调整、连续走高的行情、市场中日益敏感的心态,都将加大市场调整的可能性。但我们认为,明年春节前,由于宏观经济的回落与资金宽松的局面将继续维持,债券市场大幅调整的可能性不大。我们对债市持审慎乐观态度,维持中性久期,继续采用骑乘与持券策略。招商债券基金也取得了超越业绩比较标准的表现,超额收益率为0.86%。五、投资组合报告招商安泰股票基金1、期末基金资产组合情况期末各类资产金额(元)占基金总资产比例%股票1,458,617,602.1973.68%债券411,097,006.2020.77%银行存款和清算备付金合计94,174,303.124.76%其它资产15,655,042.120.79%小计:1,979,543,953.63100%2、期末按行业分类的股票投资组合行业分类期末市值(元)市值占净值比例%A农、林、牧、渔业--B采掘业64,234,804.153.25%C制造业559,763,568.3528.33%C0食品、饮料171,872,272.928.70%C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料16,427,548.800.83%C5电子--C6金属、非金属75,371,601.483.81%C7机械、设备、仪表37,844,996.701.92%C8医药、生物制品258,247,148.4513.07%C9其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业210,373,408.0810.65%E建筑业30,018,112.001.52%F交通运输、仓储业357,411,286.2118.09%G信息技术业121,279,433.526.14%H批发和零售贸易42,995,791.442.18%I金融、保险业--J房地产业29,965,467.781.52%K社会服务业40,377,075.302.04%L传播与文化产业--M综合类2,198,655.360.11%合计1,458,617,602.1973.83%3、期末基金投资前十名股票明细序号股票代码股票名称数量(股)期末市值(元)市值占净值比例%1600900G长电18,000,000133,920,000.006.78%2600519贵州茅台2,700,000133,542,000.006.76%3000063中兴通讯4,342,264121,279,433.526.14%4600018G上港8,014,32396,732,878.614.90%5600009上海机场5,401,97784,702,999.364.29%6600033福建高速9,748,14581,689,455.104.14%7600276恒瑞医药3,829,18760,730,905.823.07%8600521G华海4,176,81459,101,918.102.99%9600026中海发展8,000,00857,040,057.042.89%10600028中国石化10,967,10545,294,143.652.29%4、期末按券种分类的债券组合券种分类期末市值(元)市值占净值比例%国家债券340,930,006.2017.26%金融债券70,167,000.003.55%企业债券--可转换债券--中央银行票据--合计411,097,006.2020.81%5、期末基金投资前五名债券明细序号债券名称期末市值(元)市值占净值比例%120国债⑷87,153,466.404.41%205国债⑵84,947,496.804.30%320国债⑽70,207,005.003.55%421国债⒂58,325,322.002.95%504国开1139,960,000.002.02%6、投资组合报告附注1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。3)其他资产的构成序号其他资产金额(元)1深圳结算保证金1,250,000.002应收证券清算款7,276,080.443应收利息6,001,896.684应收基金申购款1,127,065.00合计15,655,042.124)报告期末本基金未持有处于转股期内可转换债券。7、开放式基金份额变动序号项目份额(份)1期初基金份额总额2,212,033,035.132加:本期申购基金份额总额189,368,738.883减:本期赎回基金份额总额472,287,206.694期末基金份额总额1,929,114,567.32招商安泰平衡型基金1、期末基金资产组合情况期末各类资产金额(元)占基金总资产比例%股票171,924,153.9852.87%债券138,034,552.4042.45%银行存款和清算备付金合计7,289,327.302.24%其它资产7,924,903.482.44%小计:325,172,937.16100.00%2、期末按行业分类的股票投资组合行业期末市值(元)市值占净值比例%A农、林、牧、渔业--B采掘业8,722,593.402.69%C制造业62,215,674.3419.18%C0食品、饮料22,904,581.227.06%C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料1,891,890.000.58%C5电子--C6金属、非金属4,438,952.001.37%C7机械、设备、仪表3,358,970.101.04%C8医药、生物制品29,621,281.029.13%C9其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业24,317,855.527.50%E建筑业2,830,134.000.87%F交通运输、仓储业45,947,467.0214.17%G信息技术业14,857,475.224.58%H批发和零售贸易4,404,944.881.36%I金融、保险业--J房地产业3,848,693.001.19%K社会服务业4,779,316.601.47%L传播与文化产业--M综合类--合计171,924,153.9853.01%3、期末基金投资前十名股票明细序号股票代码股票名称数量(股)期末市值(元)市值占净值比例%1600900G长电2,123,95815,802,247.524.87%2600519贵州茅台310,79715,372,019.624.74%3000063中兴通讯531,95414,857,475.224.58%4600018G上港1,168,32214,101,646.544.35%5600009上海机场700,00010,976,000.003.38%6600033福建高速1,100,0009,218,000.002.84%7600276恒瑞医药473,3637,507,537.182.31%8600521G华海527,3087,461,408.202.30%9600028中国石化1,626,2306,716,329.902.07%10600026中海发展912,2046,504,014.522.01%4、期末按券种分类的债券组合券种分类期末市值(元)市值占净值比例%国家债券101,002,389.6031.14%金融债券20,077,000.006.19%企业债券--可转换债券16,955,162.805.23%中央银行票据--合计138,034,552.4042.56%5、期末基金投资前五名债券明细序号债券名称期末市值(元)市值占净值比例%121国债⒂28,797,450.008.88%220国债⑷21,260,400.006.56%302国开1120,077,000.006.19%405国债⑵15,104,901.604.66%521国债⑶10,289,000.003.17%6、投资组合报告附注1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。3)其他资产的构成序号其他资产金额(元)1深圳结算保证金750,000.002应收证券清算款5,155,231.463应收利息1,717,702.024应收申购款301,970.00合计7,924,903.484)持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称期末市值(净价)市值占净值比例(%)1100177雅戈转债6,087,922.801.88%2100795国电转债5,448,500.001.68%3110001邯钢转债3,114,900.000.96%4125488晨鸣转债2,303,840.000.71%7、开放式基金份额变动序号项目份额(份)1期初基金份额总额372,362,070.932加:本期申购基金份额总额47,599,810.213减:本期赎回基金份额总额98,993,059.414期末基金份额总额320,968,821.73招商安泰债券基金1、期末基金资产组合情况期末各类资产金额(元)占基金总资产比例(%)债券246,695,580.1088.04%银行存款和清算备付金合计29,021,520.6910.36%其它资产4,495,618.601.60%合计280,212,719.39100%2、期末按券种分类的债券组合券种分类期末市值(元)市值占基金净值%国家债券127,395,622.7046.38%金融债券30,184,000.0010.99%企业债券33,304,982.6012.13%可转换债券55,810,974.8020.32%中央银行票据--合计246,695,580.1089.81%3、期末基金投资前五名债券明细序号债券名称期末市值(元)市值占净值比例%121国债⒂34,653,102.0012.62%221国债⑿30,131,986.5010.97%3雅戈转债22,467,679.208.18%405国开1720,000,000.007.28%520国债⑷19,383,410.407.06%4、投资组合报告附注1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。2)其他资产的构成序号其他资产金额(元)1深圳结算保证金250,000.002应收利息2,785,616.963应收申购款1,460,001.64合计4,495,618.603)持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称期末市值(净价)市值占净值比例(%)1100177雅戈转债22,467,679.208.18%2110219南山转债10,822,455.003.94%3126002万科转210,127,418.003.69%4100795国电转债5,075,822.601.85%5110001邯钢转债4,153,200.001.51%6125729燕京转债3,164,400.001.15%5、开放式基金份额变动序号项目份额(份)1期初基金份额总额249,895,541.842加:本期申购基金份额总额59,741,343.033减:本期赎回基金份额总额44,725,754.314期末基金份额总额264,911,130.56六、备查文件目录及查阅方式备查文件目录:1、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》2、《招商安泰系列基金招募说明书》3、《招商安泰系列基金招募说明书更新》4、《招商安泰系列基金季度报告(2005年第3季度)》
    查阅方式:上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。公司地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层(邮编:518040)  
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    二OO五年十月二十七日
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