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招商安泰债券A(217003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0878 -- 7.5300 147.1800
18-06-30 -- 0.0621 -- 3.1700 137.1400
17-12-31 -- 0.0440 -- 1.7200 129.8600
17-06-30 -- 0.0755 -- 0.5500 127.2300
16-12-31 -- 0.0400 -- -0.0300 125.9800
16-06-30 -- 0.0869 -- 1.0700 128.4600
15-12-31 -- 0.0608 -- 7.9700 126.0400
15-06-30 -- 0.0683 -- 3.1500 115.9400
14-12-31 -- 0.0765 -- 16.6600 109.3500
14-06-30 -- 0.0260 -- 6.1000 90.4100
13-12-31 -- 0.0187 -- -0.1500 79.4600
13-06-30 -- 0.0111 -- 3.8900 86.7100
12-12-31 -- 0.0131 -- 4.5300 79.7200
12-06-30 -- 0.0100 -- 4.6100 79.8600
11-12-31 -- 0.0219 -- 5.7600 71.9400
11-06-30 -- 0.0256 -- 1.9100 65.6800
10-12-31 -- 0.1116 -- 5.4100 62.5600
10-06-30 -- 0.0802 -- 3.6600 59.8600
09-12-31 -- 0.1099 -- 1.9200 54.2100
09-06-30 -- 0.0602 -- -2.0600 48.1900
08-12-31 -- 0.0752 -- 8.2700 51.3100
08-06-30 -- 0.1375 -- 1.1600 41.3700
07-12-31 -- 0.1193 -- 20.5500 39.7500
07-06-30 0.1433 0.1532 -- 17.8200 36.5800
06-12-31 0.0495 0.0410 -- 4.9100 15.9200
06-06-30 0.0294 0.0238 -- 3.1800 14.0100
05-12-31 0.0639 0.0428 -- 8.7600 10.4900
05-06-30 0.0477 0.0271 -- 4.0800 5.7300
04-12-31 -- 0.0011 -- 2.0100 12.4200
04-06-30 0.0611 0.0026 -- 0.5600 1.7200
03-12-31 0.0000 -- -- 1.1500 1.1500
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