|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.26% | 29/246 |
| 最近一周 | +0.50% | 127/246 |
| 最近一月 | +2.00% | 74/246 |
| 最近一季 | +2.43% | 148/246 |
| 最近一年 | +7.13% | 10/246 |
| 今年以来 | +3.57% | 148/246 |
| 成立以来 | +77.57% | 8/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1434 | 1.6399 |
| 2012-05-24 | 1.1387 | 1.6352 |
| 2012-05-23 | 1.1358 | 1.6323 |
| 2012-05-22 | 1.1355 | 1.6320 |
| 2012-05-21 | 1.1352 | 1.6317 |
| 2012-05-18 | 1.1344 | 1.6309 |
| 2012-05-17 | 1.1330 | 1.6295 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.56 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 150,072.6812 | 109,167.9194 | 58,198.3289 | 99,103.0906 |
| 2011-09-30 | 114,164.1983 | 11,992.8583 | 47,901.3411 | 150,072.6812 |
| 2011-12-31 | 196,127.2021 | 148,794.5363 | 66,831.5325 | 114,164.1983 |
| 2012-03-31 | 294,151.6389 | 217,042.1737 | 119,017.7369 | 196,127.2021 |
| 基金全称 | 招商安泰债券型证券投资基金 | 基金代码 | 217003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年04月28日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.05% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.18% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
张国强,男,中国国籍,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监,中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2009年8月27日至2011年10月29日)。现任总经理助理、固定收益投资部负责人、招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理(管理时间:2010年6月25日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2011年9月1日至今)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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