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招商安泰债券A(217003)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0002
-0.02%
1.1517 2017-08-17
1.1517 最新估值
1.9232 累计净值

近3月:1.80% 近1年:-0.98% 成立日期:2003-04-28

基金经理:康晶管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:5.27亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.1517 1.9232 -0.02%
2017-08-16 1.1519 1.9234 0.01%
2017-08-15 1.1518 1.9233 0.03%
2017-08-14 1.1515 1.9230 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持稳健中性。其中二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹象。回顾2017年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,本基金在二季度维持组合杠杆,维持久期稳定,并持续保持较低的转债配置。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金A类份额净值增长率为0.25%,C类份额净值增长率为0.16%,同期业绩比较基准增长率为-0.81%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.19% 1.77% 1.20% -0.99% 1.11% 127.76%
同类平均 0.08% 0.35% 2.10% 1.81% 0.39% 1.86% 19.48%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 731/1385 782/1374 524/1321 829/1216 584/842 947/1389 20/1389
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 2017-07-31
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