招商现金增值A(217004)基金规模-基金频道-金融界

招商现金增值A(217004)

每万份单位收益：1.07922012-05-25
七日年化收益率：4.0270%

申购状态：开放	赎回状态：开放	基金类型：普通契约型开放式
基金规模：16,038,432,677.96份	基金经理：胡慧颖	基金管理人：招商基金管理有限公司	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	642,179.1585	4,215,612.5883	3,253,948.4789	1,603,843.2678	149.75%	2,163,082.4365	2,351,217.0195
2011-12-31	188,962.9238	1,696,041.9365	1,242,825.7019	642,179.1585	239.84%	1,145,716.6535	1,296,346.2211
2011-09-30	205,800.2599	521,807.2150	538,644.5510	188,962.9238	-8.18%	384,156.5993	391,406.3681
2011-06-30	233,504.6169	726,194.2756	753,898.6327	205,800.2599	-11.86%	426,060.3814	459,940.9794
2011-03-31	142,325.7200	605,313.4533	514,134.5564	233,504.6169	64.06%	547,838.7203	632,268.4539
2010-12-31	194,926.7312	361,431.1639	414,032.1751	142,325.7200	-26.99%	688,075.1691	688,546.0721
2010-09-30	199,214.4803	258,614.6381	262,902.3871	194,926.7312	-2.15%	661,658.2441	661,993.1675
2010-06-30	219,708.6693	185,175.1884	205,669.3774	199,214.4803	-9.33%	391,134.7779	391,415.2152
2010-03-31	236,550.3333	141,132.4242	157,974.0883	219,708.6693	-7.12%	362,719.8234	363,031.2277
2009-12-31	380,650.1478	318,511.1905	462,611.0050	236,550.3333	-37.86%	385,831.6496	386,140.5524
2009-09-30	592,348.4549	416,608.1412	628,306.4483	380,650.1478	-35.74%	380,650.1478	380,968.5356
2009-06-30	813,720.3218	358,049.1158	579,420.9827	592,348.4549	-27.20%	592,348.4549	708,782.0309
2009-03-31	1,105,207.6904	718,209.6935	1,009,697.0621	813,720.3218	-26.37%	813,720.3218	814,310.4172
2008-12-31	687,779.6457	1,405,441.4415	988,013.3967	1,105,207.6904	60.69%	1,105,207.6904	1,105,924.2329
2008-09-30	499,241.7555	1,309,580.0442	1,121,042.1541	687,779.6457	37.76%	687,779.6457	734,628.5127
2008-06-30	713,785.3570	1,081,093.6033	1,295,637.2048	499,241.7555	-30.06%	499,241.7555	557,771.4581
2008-03-31	489,603.2932	1,269,358.2610	1,045,176.1972	713,785.3570	45.79%	713,785.3570	714,193.4101
2007-12-31	285,831.4829	900,326.9805	696,555.1702	489,603.2932	71.29%	489,603.2932	491,870.2079
2007-09-30	468,902.8009	932,353.6587	1,115,424.9767	285,831.4829	-39.04%	285,831.4829	330,291.2258
2007-06-30	360,478.1211	961,416.4826	852,991.8028	468,902.8009	30.08%	468,902.8009	472,302.8292
2007-03-31	314,792.2266	759,232.9072	713,547.0127	360,478.1211	14.51%	360,478.1211	360,787.7914
2006-09-30	605,587.8212	690,171.8466	816,352.7998	479,406.8680	-20.84%	479,406.8680	479,828.5935
2006-03-31	1,092,826.6990	548,278.8206	815,252.7240	825,852.7956	-24.43%	825,852.7956	944,101.6841
2005-09-30	2,718,200.1622	2,520,219.2147	2,725,073.5173	2,513,345.8595	-7.54%	2,513,345.8595	2,715,017.8892
2005-03-31	945,789.3716	3,433,752.4138	1,865,966.0039	2,513,575.7815	165.76%	2,513,575.7815	2,762,045.1024
2004-09-30	367,145.7602	649,433.3920	357,037.2147	659,541.9375	79.64%	659,541.9375	724,195.4918
2004-03-31	464,453.0481	--	--	330,532.1193	-28.83%	330,532.1193	--

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