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每万份单位收益：1.07922012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 21,630,824,364.60 | 11,457,166,535.12 | 3,841,565,993.32 | 4,260,603,814.25 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 251,104,010.42 | 107,438,442.77 | 35,757,195.50 | 146,658,626.76 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.07 | 0.83 | 0.91 | 3.19 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 5,132,593,705.38 | 5,154,313,536.57 | 2,440,553,728.12 | 3,214,815,074.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.83 | 39.76 | 62.35 | 69.90 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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