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招商先锋混合(217005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-01 管理人:招商基金... 基金经理:付斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -353258601.09 -208439634.45 512209573.13 230830485.89
其中:股票 -97887205.53 7581656.83 183610104.39 -43675020.82
债券 2266920.90 617270.90 1836481.54 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 11585235.88 8577153.33 22327724.71 10902208.32
公允价值变动收益 -285720975.35 -233456746.95 288181110.93 254862438.32
利息合计 16451213.03 8209048.41 16076182.30 8628680.02
其中:存款利息收入 960117.81 295919.21 691713.82 361377.19
债券利息收入 14953345.05 7448434.34 14395804.70 7476399.71
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 537750.17 464694.86 988663.78 790903.12
其他收入 46209.98 31983.03 177969.26 112180.05
收入合计 -353258601.09 -208439634.45 512209573.13 230830485.89
管理费 23100584.18 12676578.43 28664354.75 14141820.19
托管费 3850097.47 2112763.11 4777392.46 2356970.03
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10462405.20 5612431.15 13078839.36 6613722.85
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 348681.25 174869.06 363373.96 179985.79
费用合计 37762537.86 20576651.32 46883960.53 23292498.86
利润总额 -391021138.95 -229016285.77 465325612.60 207537987.03
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