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招商先锋混合(217005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-01 管理人:招商基金... 基金经理:付斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 61917217.86 27376439.16 101067744.82 101067744.82
交易性金融资产 1226724161.10 1345489768.65 1693696388.97 1693696388.97
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 805410902.40 1004916542.05 1275602753.94 1275602753.94
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 421313258.70 340573226.60 418093635.03 418093635.03
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4141109.68 2318518.65 3372447.39 3372447.39
存出保证金 554236.15 499426.68 446690.36 446690.36
应收证券交易清算款 7925362.73 117616103.62 264792.42 264792.42
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9349768.96 7853418.82 9461137.91 9461137.91
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16334.31 79099.59 161534.82 161534.82
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 101000351.50 101000351.50
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1310628190.79 1501232775.17 1909471088.19 1909471088.19
应付基金管理费 1696439.19 1930741.94 2348560.08 2348560.08
应付基金托管费 282739.89 321790.31 391426.68 391426.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1447846.90 1759114.98 1781594.60 1781594.60
应付证券交易清算款 -- -- 22535.21 22535.21
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 327829.74 779404.54 4518305.99 4518305.99
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 274157.37 272990.86 272982.80 272982.80
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 290069.28 144086.38 200275.90 200275.90
负债总值 4319082.37 5208129.01 9535681.26 9535681.26
实收基金 1656365697.87 1689587213.45 1857465279.40 1857465279.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -350056589.45 -193562567.29 42470127.53 42470127.53
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1306309108.42 1496024646.16 1899935406.93 1899935406.93
负债及持有人权益合计 1310628190.79 1501232775.17 1909471088.19 1909471088.19
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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