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招商先锋混合(217005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-01 管理人:招商基金... 基金经理:付斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,648,488,866.81 1,719,391,317.29 1,306,309,108.42 1,433,179,684.47
股票市值(元) 1,082,480,507.87 1,210,043,023.23 805,410,902.40 836,262,316.40
股票投资占总资产比例(%) 65.17 69.24 61.45 57.58
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,963,890.20 13,011,698.84 17,845,702.15 9,921,989.07
其他资产占总资产比例(%) 0.96 0.74 1.36 0.68
债券市值(不含国债)(元) 365,708,687.60 375,433,294.42 421,313,258.70 419,419,473.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 22.02 21.48 32.15 28.88
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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