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招商先锋混合(217005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-01 管理人:招商基金... 基金经理:付斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -0.2113 -- -22.9000 235.4800
18-06-30 -- -0.1146 -- -13.4400 276.6100
17-12-31 -- 0.0229 -- 27.2200 335.1000
17-06-30 -- -0.0975 -- 11.6500 281.8600
16-12-31 -- -0.1917 -- -14.2700 242.0000
16-06-30 -- -0.1280 -- -7.5100 268.9500
15-12-31 -- -0.0572 -- 36.4200 298.9100
15-06-30 -- -0.0570 -- 36.4500 298.9900
14-12-31 -- -0.3576 -- 16.0700 192.4100
14-06-30 -- -0.4340 -- -4.9400 139.4800
13-12-31 -- -0.4263 -- -1.8100 151.9200
13-06-30 -- -0.4263 -- -5.3900 142.7400
12-12-31 -- -0.4027 -- 6.5700 156.5700
12-06-30 -- -0.4093 -- 3.8100 149.9300
11-12-31 -- -0.4310 -- -26.4700 140.7500
11-06-30 -- -0.3410 -- -14.8400 178.8300
10-12-31 -- -0.2867 -- -1.3900 227.4000
10-06-30 -- -0.3934 -- -22.7000 156.6600
09-12-31 -- -0.2603 -- 42.1600 232.0100
09-06-30 -- -0.3697 -- 34.4200 213.9500
08-12-31 -- -0.4480 -- -47.1600 133.5600
08-06-30 -- -0.3087 -- -33.8200 192.5000
07-12-31 -- 0.0400 -- 111.3700 341.9800
07-06-30 0.4420 0.2610 -- 60.9900 236.6400
06-12-31 0.5020 0.0584 -- 113.2800 109.1000
06-06-30 0.2969 0.1803 -- 53.7000 50.6800
05-12-31 -0.0561 -0.0475 -- -0.4800 -1.9600
05-06-30 -0.0517 -0.0539 -- -3.7600 -5.1900
04-12-31 -- -0.0149 -- -1.4900 -1.4900
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