招商先锋(217005)-基金频道-金融界

招商先锋(217005)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：袁野
基金管理人：招商基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

诊断该基金

添加比较：重置 (最多能对比5支)

上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-05-25

周期	增长率	同类排名
最近一天	-0.38%	44/187
最近一周	-0.78%	144/187
最近一月	+0.05%	133/187
最近一季	-2.60%	156/187
最近一年	-11.19%	90/187
今年以来	+4.73%	77/187
成立以来	+152.11%	45/187

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-05-25	0.5929	2.5429
2012-05-24	0.5959	2.5459
2012-05-23	0.5982	2.5482
2012-05-22	0.5995	2.5495
2012-05-21	0.5953	2.5453
2012-05-18	0.5950	2.5450
2012-05-17	0.6006	2.5506

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
	0.06	高

*最近三年评级时间：2012-03-02

天相评级

星级	评级变化	上级评级
A	不变	A

*评级时间：2012-03-31

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-05-18

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
487016	工银瑞信保本混合	1.0370	0.19%
210006	金鹰保本混合	1.0500	0.19%
290012	泰信保本混合	1.0200	0.10%
530012	建信保本混合	1.0210	0.10%
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0350	0.10%
090013	大成保本混合	1.0380	0.10%
400013	东方保本混合	1.0390	0.10%
620007	金元惠理保本混合	1.0510	0.10%
180028	银华永祥保本混合	1.0670	0.09%
163411	兴全保本混合	1.0229	0.08%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
217004	招商现金增值A	货币型	160.3843
217005	招商先锋	混合型	79.2600
217014	招商现金增值B	货币型	55.9239
217009	招商核心价值	混合型	42.8731
161706	招商优质成长(LOF)	股票型	32.8291
217003	招商安泰债券A类	债券型	29.4152
217017	招商上证消费80ETF联接	ETF	16.1328
217008	招商安本增利	债券型	14.8055
217001	招商安泰股票	股票型	14.1255
217012	招商行业领先	股票型	12.7396

十大重仓

*数据时间：2012-03-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
中国太保	954.4324	4.00%	-233.9992	查看>>
深发展A	760.0000	2.59%	-390.7999	查看>>
万科A	1,349.4221	2.42%	-354.3669	查看>>
四方股份	540.0598	1.84%	-7.0000	查看>>
云天化	500.8694	1.74%	-35.0000	查看>>
中煤能源	853.8957	1.68%	-272.4258	查看>>
中国联通	1,700.4233	1.56%	1,700.4233	查看>>
复星医药	700.3866	1.40%	700.3866	查看>>
龙源技术	156.4840	1.37%	156.4840	查看>>
许继电气	386.0934	1.36%	386.0934	查看>>

基金份额

*数据时间：2012-03-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-06-30	863,650.4097	2,292.2836	28,198.9167	889,557.0428
2011-09-30	833,983.2325	2,816.1796	32,483.3568	863,650.4097
2011-12-31	824,408.2216	1,686.7315	11,261.7424	833,983.2325
2012-03-31	792,599.7129	36,483.0255	68,291.5342	824,408.2216

购买参考

基金全称	招商先锋证券投资基金	基金代码	217005	基金类型	开放式
投资类型	混合型	基金公司	招商基金管理有限公司	客服电话	--
托管人	中国银行股份有限公司	销售机构	点击查看	成立日期	2004年06月01日
分红次数	6次详细	申购费率上限	1.50%	赎回费率上限	0.50%
管理费率	1.50%	托管费率	0.25%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	100.0份

袁野先生,基金投资部副总监,中国籍,复旦大学工商管理硕士,15年证券从业及投资管理经历。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年11月加入国投瑞银基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司),曾担任基金经理助理等职务。2006年2月21日至2008年11月1日曾任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2007年3月16日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2008年6月11日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2010年6月29日起担任袁野先生不再担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务,同时担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理职务。袁野先生具备基金从业资格,至公告之日,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2011年加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼股票投资部负责人。

任职基金收益同类平均市场平均
招商先锋 (12年01月至今 ) 3.35% 5.35% 4.49%	招商大盘蓝筹 (12年01月至今 ) 3.94% 6.20% 4.49%	国投瑞银成长优选 (10年06月至 11年09月 ) 8.44% 6.72% 4.22%
12年01月至今招商先锋基金经理(116天) 基金收益3.35%，比同期同类基金平均收益低 -2.00%；比同期全部基金平均收益低 -1.14%	12年01月至今招商大盘蓝筹基金经理(116天) 基金收益3.94%，比同期同类基金平均收益低 -2.27%；比同期全部基金平均收益低 -0.55%	10年06月至 11年09月国投瑞银成长优选基金经理(431天) 基金收益8.44%，比同期同类基金平均收益高 1.72%；比同期全部基金平均收益高 4.22%
国投瑞银稳健增长 (08年06月至 10年06月 ) 33.67% 5.41% 4.15%	国投瑞银景气行业 (07年03月至 11年09月 ) 56.38% 29.29% 14.00%	国投瑞银融华债券 (06年02月至 08年11月 ) 73.92% 15.12% 38.99%
08年06月至 10年06月国投瑞银稳健增长基金经理(748天) 基金收益33.67%，比同期同类基金平均收益高 28.25%；比同期全部基金平均收益高 29.51%	07年03月至 11年09月国投瑞银景气行业基金经理(1632天) 基金收益56.38%，比同期同类基金平均收益高 27.09%；比同期全部基金平均收益高 42.38%	06年02月至 08年11月国投瑞银融华债券基金经理(984天) 基金收益73.92%，比同期同类基金平均收益高 58.80%；比同期全部基金平均收益高 34.94%

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