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招商安本增利债券(217008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-07-11 管理人:招商基金... 基金经理:滕越
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 180406 18农发06 200000.0 21,180,000.0000 11.88
2 190210 19国开10 110000.0 11,035,200.0000 6.19
3 170307 17进出07 100000.0 10,140,000.0000 5.69
4 101801231 18中交房产MTN001 100000.0 10,189,000.0000 5.72
5 143224 17南水04 100000.0 10,300,000.0000 5.78
6 128035 大族转债 -- 716,284.8000 0.40
7 110034 九州转债 -- 3,568,353.6000 2.00
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