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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110016 | 11附息国债16 | 2000000.0 | 212,500,000.0000 | 14.07 |
| 2 | 110017 | 中海转债 | 1397560.0 | 130,909,445.2000 | 8.67 |
| 3 | 019110 | 11国债10 | 1100000.0 | 112,200,000.0000 | 7.43 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 1034690.0 | 104,586,465.2000 | 6.92 |
| 5 | 1182306 | 11峰峰MTN2 | 900000.0 | 92,682,000.0000 | 6.14 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 42,874,060.8000 | 2.84 |
| 7 | 110013 | 国投转债 | -- | 46,240,348.3000 | 3.06 |
| 8 | 125731 | 美丰转债 | -- | 2,547,566.0100 | 0.17 |
| 9 | 113002 | 工行转债 | -- | 21,654,000.0000 | 1.43 |
| 10 | 110018 | 国电转债 | -- | 24,018,852.6000 | 1.59 |
| 11 | 125089 | 深机转债 | -- | 17,754,857.0700 | 1.18 |
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