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招商安本增利债券(217008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-07-11 管理人:招商基金... 基金经理:滕越
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152015-04-012015-04-012015-04-021.50
20142014-10-082014-10-082014-10-090.60
20112011-06-292011-06-292011-06-300.60
20102010-12-172010-12-172010-12-201.20
20102010-12-172010-12-172010-12-201.20
20102010-06-302010-06-302010-07-011.30
20102010-06-302010-06-302010-07-011.30
20082008-03-272008-03-272008-03-280.55
20082008-03-272008-03-272008-03-280.55
20072007-07-062007-07-092007-07-100.25
20072007-07-062007-07-092007-07-100.25
20072007-03-122007-03-132007-03-140.20
20072007-03-122007-03-132007-03-140.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告

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