基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商安本增利债券 > 利润分配表

招商安本增利债券(217008)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-07-11 管理人:招商基金... 基金经理:滕越
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -17126549.21 -13839835.55 8251847.16 -7093769.73
其中:股票 -11190921.40 -4723542.06 -7541438.99 -10453872.98
债券 -3950848.25 -4585413.70 -6708097.96 -7057763.14
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 84894.00 92094.00 84243.13 93603.48
公允价值变动收益 -8875202.00 -9639909.72 -1878176.90 -3421433.53
利息合计 6780143.96 5009380.70 24295317.88 13745696.44
其中:存款利息收入 100832.41 64485.40 188276.29 137446.42
债券利息收入 6662054.02 4939781.87 23927582.43 13497653.29
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 17257.53 5113.43 179459.16 110596.73
其他收入 25384.48 7555.23 -- --
收入合计 -17126549.21 -13839835.55 8251847.16 -7093769.73
管理费 1572945.00 920433.01 3078876.58 1859604.99
托管费 337059.71 197235.75 659759.27 398486.76
销售服务费 674119.33 394471.28 1319518.50 796973.58
交易费用 650075.69 508654.84 1552619.41 838965.05
利息支出 1121870.39 912327.69 2221813.77 1463319.85
其中:卖出回购金融资产支出 1121870.39 912327.69 2221813.77 1463319.85
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 202557.76 97941.35 198400.00 106580.45
费用合计 4579993.92 3047880.10 9030987.53 5463930.68
利润总额 -21706543.13 -16887715.65 -779140.37 -12557700.41
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈