|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -42872649.45 | 43024219.93 | 139697630.35 | 24264277.20 |
| 其中：股票 | -16317944.65 | 30491741.41 | 69532897.04 | 6951543.94 |
| 债券 | -113724096.97 | -4456461.14 | 33344742.51 | 14403701.12 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 3488045.43 | 2696947.84 | 1150631.86 | 720767.09 |
| 公允价值变动收益 | -17033092.95 | -32652945.64 | -19409208.69 | -20738676.48 |
| 利息合计 | 100714439.69 | 46944937.46 | 55076734.81 | 22925108.71 |
| 其中:存款利息收入 | 1790600.78 | 870053.58 | 1773518.76 | 736180.29 |
| 债券利息收入 | 98923838.91 | 46074883.88 | 53303216.05 | 22188928.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | -- | -- | 1832.82 | 1832.82 |
| 收入合计 | -42872649.45 | 43024219.93 | 139697630.35 | 24264277.20 |
| 管理费 | 16285539.65 | 9029598.12 | 9568227.89 | 3491634.11 |
| 托管费 | 3489758.46 | 1934913.90 | 2050334.62 | 748207.36 |
| 销售服务费 | 6979516.92 | 3869827.73 | 4100669.16 | 1496414.62 |
| 交易费用 | 8946813.74 | 5216320.55 | 6568551.87 | 1960871.92 |
| 利息支出 | 32318568.05 | 12058147.88 | 10653917.36 | 3240459.27 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 32318568.05 | 12058147.88 | 10653917.36 | 3240459.27 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 262517.95 | 108104.06 | 241839.59 | 113063.46 |
| 费用合计 | 68282714.77 | 32216912.24 | 33183540.49 | 11050650.74 |
| 利润总额 | -111155364.22 | 10807307.69 | 106514089.86 | 13213626.46 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]