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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 14793873.89 | 24362742.46 | 1607039.27 | 1607039.27 |
| 交易性金融资产 | 2569763187.13 | 3909785001.01 | 2463611728.32 | 2463611728.32 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 223936126.01 | 505456422.39 | 383160623.81 | 383160623.81 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2345827061.12 | 3404328578.62 | 2080451104.51 | 2080451104.51 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 25761297.09 | 24259324.50 | 54161131.23 | 54161131.23 |
| 存出保证金 | 864258.12 | 1055993.37 | 830153.24 | 830153.24 |
| 应收证券交易清算款 | 2219073.84 | -- | 6359819.88 | 6359819.88 |
| 应收股利 | -- | 86400.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 33866421.14 | 47887587.14 | 29469763.67 | 29469763.67 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 105936.98 | 1952504.71 | 977285.65 | 977285.65 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2647374048.19 | 4009389553.19 | 2557016921.26 | 2557016921.26 |
| 应付基金管理费 | 1059632.46 | 1676648.40 | 1291116.62 | 1291116.62 |
| 应付基金托管费 | 227064.12 | 359281.77 | 276667.86 | 276667.86 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 454128.19 | 718563.60 | 553335.71 | 553335.71 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 695969.53 | 1593575.09 | 1669978.73 | 1669978.73 |
| 应付证券交易清算款 | 2237723.63 | 2379169.99 | 697845.74 | 697845.74 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 654448.64 | 3092208.80 | 423461.72 | 423461.72 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 335053.00 | 523584.39 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 911199650.00 | 1318399077.40 | 454000000.00 | 454000000.00 |
| 应交税金 | 84790.12 | 84790.12 | 850878.20 | 850878.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 404500.00 | 353604.06 | 309500.00 | 309500.00 |
| 负债总值 | 917352959.69 | 1329180503.62 | 460072784.58 | 460072784.58 |
| 实收基金 | 1746285934.77 | 2573704534.93 | 1930495837.58 | 1930495837.58 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -16264846.27 | 106504514.64 | 166448299.10 | 166448299.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1730021088.50 | 2680209049.57 | 2096944136.68 | 2096944136.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 2647374048.19 | 4009389553.19 | 2557016921.26 | 2557016921.26 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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