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招商安本增利债券(217008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-07-11 管理人:招商基金... 基金经理:滕越
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4575761.00 6765369.59 18137836.10 18137836.10
交易性金融资产 157794413.55 196383231.00 321455564.63 321455564.63
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 14505470.04 29749711.20 35589049.63 35589049.63
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 143288943.51 166633519.80 285866515.00 285866515.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 434636.48 1006701.82 869787.98 869787.98
存出保证金 46595.17 125785.52 126148.96 126148.96
应收证券交易清算款 6739502.35 3800000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1893204.72 1236030.77 6666422.95 6666422.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6550.00 32270.00 77020.00 77020.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8000000.00 -- 7000000.00 7000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 179490663.27 209349388.70 354332780.62 354332780.62
应付基金管理费 107612.23 114347.15 186719.77 186719.77
应付基金托管费 23059.73 24502.98 40011.40 40011.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 46119.53 49005.92 80022.77 80022.77
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 46279.00 153478.62 191249.55 191249.55
应付证券交易清算款 -- -- 11147405.22 11147405.22
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 244765.48 65981.12 178919.17 178919.17
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 9092.83 6326.41 6326.41
卖出回购金融资产款 -- 14800000.00 34000000.00 34000000.00
应交税金 799549.43 799738.53 793290.46 793290.46
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 160000.00 79341.35 60000.00 60000.00
负债总值 1427385.40 16095488.50 46683944.75 46683944.75
实收基金 144236926.24 152421296.82 224767972.13 224767972.13
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 33826351.63 40832603.38 82880863.74 82880863.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 178063277.87 193253900.20 307648835.87 307648835.87
负债及持有人权益合计 179490663.27 209349388.70 354332780.62 354332780.62
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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