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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,510,651,267.14 | 1,730,021,088.50 | 1,809,300,795.01 | 2,680,209,049.57 |
| 股票市值（元） | 172,433,526.27 | 223,936,126.01 | 283,427,866.82 | 505,456,422.39 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 8.78 | 8.46 | 10.54 | 12.61 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 27,903,491.80 | 37,055,690.08 | 57,905,492.97 | 50,982,485.22 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.42 | 1.40 | 2.15 | 1.27 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,641,273,696.88 | 2,345,827,061.12 | 2,296,915,730.90 | 3,404,328,578.62 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 83.55 | 88.61 | 85.39 | 84.91 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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