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招商安本增利债券(217008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-07-11 管理人:招商基金... 基金经理:滕越
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.1559 -- -9.8000 106.4700
18-06-30 -- 0.1943 -- -7.3600 112.0500
17-12-31 -- 0.2301 -- 0.4200 128.9100
17-06-30 -- 0.1894 -- -2.7500 121.6900
16-12-31 -- 0.2159 -- -2.4300 127.9600
16-06-30 -- 0.1841 -- -0.7400 131.9100
15-12-31 -- 0.2172 -- 8.1800 133.6300
15-06-30 -- 0.2414 -- 12.2300 142.3800
14-12-31 -- 0.1749 -- 39.7800 115.9600
14-06-30 -- 0.0806 -- 7.1700 65.5800
13-12-31 -- 0.0783 -- 3.4100 54.5000
13-06-30 -- 0.0803 -- 7.0700 59.9600
12-12-31 -- -0.0068 -- 5.2500 49.4000
12-06-30 -- -0.0048 -- 7.7900 53.0100
11-12-31 -- -0.0507 -- -3.5300 41.9500
11-06-30 -- 0.0151 -- 1.4000 49.2100
10-12-31 -- 0.0547 -- 9.7100 47.1500
10-06-30 -- 0.1159 -- 1.7600 36.4800
09-12-31 -- 0.2036 -- 6.7400 34.1200
09-06-30 -- 0.1371 -- -0.3300 25.2400
08-12-31 -- 0.1025 -- -0.3100 25.6500
08-06-30 -- 0.0777 -- -4.7300 20.0700
07-12-31 -- 0.0629 -- 20.1300 26.0400
07-06-30 -- 0.0459 -- 8.9400 14.3000
06-12-31 0.0134 0.0124 -- 4.9200 4.9200
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