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招商安本增利债券(217008)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0002
-0.01%
1.3507 2017-08-17
1.3506 最新估值
1.9707 累计净值

近3月:0.05% 近1年:-2.83% 成立日期:2006-07-11

基金经理:滕越管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:3.75亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.3507 1.9707 -0.01%
2017-08-16 1.3509 1.9709 0.10%
2017-08-15 1.3496 1.9696 0.01%
2017-08-14 1.3495 1.9695 0.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持稳健中性。其中二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹象。回顾 2017 年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,本基金在二季度维持组合杠杆,维持久期稳定,并持续保持较低的转债配置。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内本基金份额净值增长率为-2.73%,同期业绩比较基准率增长为 0.74%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.18% 1.31% 0.09% -0.65% -3.13% -0.93% 125.84%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.69% 17.23%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 388/1685 93/1652 1542/1572 1385/1442 895/990 1622/1696 22/1697
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 2017-07-31
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