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招商安心收益债券C(217011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-22 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 1928001 19中国银行永续债01 2300000.0 232,852,000.0000 3.24
2 101900980 19中煤能源MTN001 1800000.0 181,368,000.0000 2.52
3 112343 16魏桥01 1345300.0 135,700,411.0000 1.89
4 101558028 15大连港MTN001 1300000.0 130,416,000.0000 1.81
5 101563011 15山西交投MTN001 1200000.0 121,488,000.0000 1.69
6 128048 张行转债 -- 29,774.8800 0.00
7 128032 双环转债 -- 777,695.6000 0.01
8 128019 久立转2 -- 1,121,400.0000 0.02
9 128055 长青转2 -- 2,947,750.0000 0.04
10 110047 山鹰转债 -- 3,247,500.0000 0.05
11 123019 中来转债 -- 3,283,800.0000 0.05
12 110045 海澜转债 -- 5,037,500.0000 0.07
13 132006 16皖新EB -- 5,280,000.0000 0.07
14 132015 18中油EB -- 6,930,700.0000 0.10
15 132009 17中油EB -- 9,958,000.0000 0.14
16 132013 17宝武EB -- 111,844,370.0000 1.55
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