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招商安心收益债券C(217011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-22 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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行业投资

查看历史:
项目 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业 3,172.0169 6.00 3,024.7098 5.16 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 164.4980 0.31 146.4450 0.25 134.7450 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 875.0927 1.66 12.8355 0.02 80.6201 0.23
金融业 24.0380 0.05 1,050.4039 1.79 571.5169 1.60
租赁和商务服务业 3.3780 0.01 -- -- -- --
房地产业 -- -- 3.2800 0.01 -- --
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