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招商安心收益债券C(217011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-22 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20746441.12 16617519.86 30641125.55 1790893.29
交易性金融资产 6213301317.83 5053972071.72 1606769272.35 1079873701.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6213301317.83 5053972071.72 1606769272.35 1079873701.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 17798569.94 2943337.29 4419495.16 4759246.14
存出保证金 107756.44 49752.87 18307.62 11680.37
应收证券交易清算款 760000.00 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 137993753.84 76020349.89 38268529.32 19018016.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 29843685.12 7784417.15 950244.80 498989.97
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 14000141.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 6420551524.29 5171387589.78 1681066974.80 1105952527.77
应付基金管理费 2734328.35 3107512.04 714260.19 480890.50
应付基金托管费 781236.68 887860.57 204074.33 137397.29
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1171855.01 1331790.87 306111.51 206095.93
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 47703.73 48501.70 20875.18 17270.62
应付证券交易清算款 3548966.31 -- 26019464.84 24328.77
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 10946299.57 12763687.83 1474693.29 413413.85
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 977287.25 -- 335024.36 454947.04
卖出回购金融资产款 1616887784.06 -- 425528948.05 305319104.02
应交税金 706265.81 579769.91 184640.47 5423.68
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 301407.55 279183.45 137260.32 175069.03
负债总值 1638103134.32 18998306.37 454925352.54 307233940.73
实收基金 3146091772.64 3247427670.94 807672526.74 542683892.54
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1636356617.33 1904961612.47 418469095.52 256034694.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4782448389.97 5152389283.41 1226141622.26 798718587.04
负债及持有人权益合计 6420551524.29 5171387589.78 1681066974.80 1105952527.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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