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招商安心收益债券C(217011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-22 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
19-06-30 -- 0.3811 -- 2.6100 101.2100
18-12-31 -- 0.4487 -- 7.8100 96.0800
18-06-30 -- 0.4122 -- 3.1300 87.5600
17-12-31 -- 0.3861 -- 2.8700 81.8700
17-06-30 -- 0.3543 -- 1.9600 80.2700
16-12-31 -- 0.3297 -- 3.1000 76.8100
16-06-30 -- 0.2998 -- 2.1600 75.2000
15-12-31 -- 0.2519 -- 11.1300 71.5000
15-06-30 -- 0.2254 -- 7.8500 66.4300
14-12-31 -- 0.1504 -- 19.8000 54.3200
14-06-30 -- 0.0925 -- 7.9800 39.0900
13-12-31 -- 0.0778 -- -0.2800 28.8200
13-06-30 -- 0.1100 -- 5.1800 35.8700
12-12-31 -- 0.0415 -- 8.0100 29.1700
12-06-30 -- 0.0272 -- 8.1100 29.2900
11-12-31 -- 0.0556 -- -2.7700 19.5900
11-06-30 -- 0.0674 -- -3.5000 18.7000
10-12-31 -- 0.1969 -- 8.8500 23.0000
10-06-30 -- 0.1121 -- -1.5900 11.2000
09-12-31 -- 0.1216 -- 8.3400 13.0000
09-06-30 -- 0.0433 -- 0.1900 4.5000
08-12-31 -- 0.0065 -- 4.3000 4.3000
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