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招商安心收益债券(217011)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.4790 2017-10-20
1.4790 最新估值
1.7190 累计净值

近3月:0.75% 近1年:1.65% 成立日期:2008-10-22

基金经理:马龙管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:6.94亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.4790 1.7190 0.00%
2017-10-19 1.4790 1.7190 0.07%
2017-10-18 1.4780 1.7180 0.00%
2017-10-17 1.4780 1.7180 -0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持稳健中性。其中二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹象。回顾2017年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,本基金在二季度维持组合杠杆,维持久期稳定,并持续保持较低的转债配置。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内本基金份额净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准增长率为-0.88%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.27% 0.75% 2.57% 1.65% 3.35% 82.73%
同类平均 -0.04% 0.16% 0.71% 2.02% 0.14% 2.19% 17.54%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 748/1711 790/1706 683/1628 274/1544 278/1100 266/1716 57/1717
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 2017-09-30
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基金名称 基金净值 增长率
富安达增强收益债券A 1.2320 0.67%
富安达增强收益债券C 1.2050 0.66%
银华转债B 0.6470 0.62%
中银合利债券 0.9760 0.62%
鹏华丰信分级债券 1.0000 0.56%
华商双债丰利债券C 1.3030 0.54%
华商双债丰利债券A 1.3150 0.54%
华安可转债债券A 1.1850 0.51%
九泰久鑫C 1.0820 0.46%
九泰久鑫A 1.0860 0.46%
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