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招商深证100指数A(217016)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0029
-0.20%
1.4453 2019-11-12
1.4438 最新估值
1.4453 累计净值

近3月:9.77% 近1年:36.85% 成立日期:2010-06-22

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:0.88亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.4453 1.4453 -0.20%
2019-11-11 1.4482 1.4482 -1.90%
2019-11-08 1.4763 1.4763 -0.08%
2019-11-07 1.4775 1.4775 0.44%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内上涨4.17%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金A类份额净值增长率为4.88%,同期业绩基准增长率为3.98%,C类份额净值... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.55% 2.72% 12.25% 12.06% 39.87% 47.76% 44.82%
同类平均 -1.60% -0.09% 9.20% 9.01% 27.57% 28.92% 23.03%
沪深300指数 -1.89% -0.22% 7.42% 4.62% 23.22% 29.64% 290.30%
同类排名 327/796 101/796 190/782 230/742 127/659 117/796 153/796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --