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招商深证100指数A(217016)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0100
-0.79%
1.2590 2017-07-25
1.2547 最新估值
1.2590 累计净值

近3月:7.70% 近1年:15.19% 成立日期:2010-06-22

基金经理:陈剑波管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:0.62亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-25 1.2590 1.2590 -0.79%
2017-07-24 1.2690 1.2690 0.40%
2017-07-21 1.2640 1.2640 -0.24%
2017-07-20 1.2670 1.2670 0.88%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。深证100回报指数报告期内上涨7.68%,从市场风格来看,报告期内属于大盘股行情,从行业来看,家用电器、非银金融、食品饮料、银行等行业板块涨幅较大,国防军工、农林牧渔、综合、纺织服装等行业板块跌幅较大。
  关于本基金的运作,股票仓位维持在91%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内本基金份额净值增长率为7.49%,同期业绩比较基准增长率为6.44%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.51% 1.85% 9.68% 15.89% 16.42% 16.00% 26.90%
同类平均 3.04% 2.65% 5.38% 7.28% 5.95% 6.47% 19.62%
沪深300指数 2.18% 3.33% 9.10% 11.27% 16.07% 13.09% 274.35%
同类排名 179/506 306/502 142/482 72/462 120/422 98/506 143/506
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-21 -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商深证100指数A 1.2690 0.40%
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