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招商安达混合(217020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-01 管理人:招商基金... 基金经理:王奇玮 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 1480561 14黑重建债02 200000.0 14,922,000.0000 4.85
2 170207 17国开07 200000.0 19,904,000.0000 6.47
3 112233 14漳发债 200000.0 20,424,000.0000 6.64
4 1480561 14黑重建债02 200000.0 14,922,000.0000 4.85
5 170207 17国开07 200000.0 19,904,000.0000 6.47
6 112233 14漳发债 200000.0 20,424,000.0000 6.64
7 1280379 12晋汽运债 100000.0 9,982,000.0000 3.25
8 1382249 13钱水利MTN1 100000.0 10,044,000.0000 3.27
9 1280379 12晋汽运债 100000.0 9,982,000.0000 3.25
10 1382249 13钱水利MTN1 100000.0 10,044,000.0000 3.27
11 110032 三一转债 -- 2,426,400.0000 0.79
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