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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
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| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 1087270.0 | 112,608,553.9000 | 9.91 |
| 2 | 1180046 | 11莱芜开投债 | 1000000.0 | 62,370,000.0000 | 5.49 |
| 3 | 1180038 | 11锡盟债 | 1000000.0 | 73,040,000.0000 | 6.43 |
| 4 | 1480561 | 14黑重建债02 | 500000.0 | 52,380,000.0000 | 4.61 |
| 5 | 1480433 | 14文登债 | 500000.0 | 54,565,000.0000 | 4.80 |