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招商安达保本混合(217020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-01 管理人:招商基金... 基金经理:滕越 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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行业投资

查看历史:
项目 2017-06-30 2016-12-31 2016-09-30
市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业 480.0692 0.58 -- -- -- --
制造业 10,988.2801 13.16 22,764.9239 22.91 8,540.0581 7.97
批发和零售业 840.6084 1.01 -- -- 554.9158 0.52
交通运输、仓储和邮政业 836.1171 1.00 0.9459 0.00 -- --
住宿和餐饮业 833.0176 1.00 -- -- -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.7640 0.00 2,003.3451 2.02 19.7434 0.02
金融业 3,206.1482 3.84 10.6780 0.01 17.7223 0.02
房地产业 975.0186 1.17 5,069.1062 5.10 5,210.0063 4.86
租赁和商务服务业 1,356.2277 1.62 -- -- -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- -- 3.7918 0.00 -- --
建筑业 -- -- 11.8925 0.01 873.5676 0.82
农、林、牧、渔业 -- -- -- -- 16,884.7890 15.76
水利、环境和公共设施管理业 -- -- -- -- 1,703.2236 1.59
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