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招商安达混合(217020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-01 管理人:招商基金... 基金经理:王奇玮 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
-- 0.4203 -- -0.5800 54.5800
-- 0.4340 -- -3.0600 56.3900
-- 0.4278 -- -3.6200 55.4900
-- 0.5515 -- 20.1800 71.5700
-- 0.4725 -- 13.0000 61.3400
-- 0.2627 -- 5.2500 26.3000
-- 0.3180 -- 18.9800 42.7800
-- 0.1542 -- 3.1300 15.4000
-- 0.1996 -- 7.2400 20.0000
-- 0.1160 -- 7.8000 13.3000
-- 0.1083 -- 6.4700 11.9000
-- 0.0401 -- 5.1000 5.1000
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