基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商安泰债券B > 资产负债

招商安泰债券B(217203)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2345563.51 209066.56 5761294.68 5761294.68
交易性金融资产 358765321.80 254578772.00 266341438.50 266341438.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 358765321.80 254578772.00 266341438.50 266341438.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 434627.75 241921.48 297967.87 297967.87
存出保证金 329.81 2151.54 34.35 34.35
应收证券交易清算款 -- 6000000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8272587.86 5049821.24 8475970.22 8475970.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 790596.36 235065.27 138725.93 138725.93
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 370609027.09 266316798.09 281015431.55 281015431.55
应付基金管理费 163643.70 101219.38 126437.55 126437.55
应付基金托管费 49093.09 30365.82 37931.25 37931.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 25040.47 10577.01 13282.05 13282.05
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7481.02 5616.50 4800.75 4800.75
应付证券交易清算款 -- -- 12712.22 12712.22
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5725050.85 1132909.33 155247.41 155247.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 61392.06 27683.06 43300.41 43300.41
卖出回购金融资产款 55999738.50 64559599.92 43869860.69 43869860.69
应交税金 2962155.89 2954176.69 2930543.57 2930543.57
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 110000.00 54547.97 100000.00 100000.00
负债总值 65103595.58 68876695.68 47294115.90 47294115.90
实收基金 255357765.09 172107470.87 210073189.83 210073189.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 50147666.42 25332631.54 23648125.82 23648125.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 305505431.51 197440102.41 233721315.65 233721315.65
负债及持有人权益合计 370609027.09 266316798.09 281015431.55 281015431.55
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈