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招商安泰债券B(217203)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0759 -- 7.2100 134.8100
18-06-30 -- 0.0517 -- 3.0100 125.6100
17-12-31 -- 0.0350 -- 1.3500 119.0300
17-06-30 -- 0.0679 -- 0.3400 116.8400
16-12-31 -- 0.0339 -- -0.4200 116.1000
16-06-30 -- 0.0827 -- 0.8500 118.8500
15-12-31 -- 0.0586 -- 7.5500 117.0100
15-06-30 -- 0.0681 -- 2.9700 107.7700
14-12-31 -- 0.0768 -- 16.2000 101.7800
14-06-30 -- 0.0186 -- 5.9000 83.8900
13-12-31 -- 0.0132 -- -0.5900 73.6500
13-06-30 -- 0.0076 -- 3.6300 81.0100
12-12-31 -- 0.0118 -- 4.1100 74.6800
12-06-30 -- 0.0104 -- 4.4000 75.1700
11-12-31 -- 0.0138 -- 5.3900 67.7900
11-06-30 -- 0.0196 -- 1.7300 61.9700
10-12-31 -- 0.0775 -- 4.8600 59.2100
10-06-30 -- 0.0495 -- 3.4000 57.0000
09-12-31 -- 0.0619 -- 1.4500 51.8300
09-06-30 -- 0.0152 -- -2.3200 46.1900
08-12-31 -- 0.0328 -- 7.7600 49.6600
08-06-30 -- 0.1030 -- 0.9200 40.1600
07-12-31 -- 0.0827 -- 20.1000 38.8800
07-06-30 0.1337 0.1189 -- 17.6000 35.9800
06-12-31 0.0309 0.0235 -- 4.6500 15.6300
06-06-30 0.0037 0.0162 -- 3.0900 13.9100
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