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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -26737017.61 | -12586914.21 | 4078367.69 | -13848982.88 |
| 其中：股票 | -24020565.15 | -5350078.64 | 8883861.83 | -731963.58 |
| 债券 | -269708.63 | -118698.26 | -52445.32 | -60955.08 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 455033.84 | 312668.60 | 432009.38 | 176496.38 |
| 公允价值变动收益 | -3914416.09 | -7917182.20 | -6077673.40 | -13610775.32 |
| 利息合计 | 991303.76 | 473631.52 | 822762.45 | 348575.61 |
| 其中:存款利息收入 | 66468.99 | 36038.36 | 74853.80 | 36577.25 |
| 债券利息收入 | 841143.28 | 426837.34 | 739548.51 | 304913.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 83691.49 | 10755.82 | 8360.14 | 7085.14 |
| 其他收入 | 21334.66 | 12744.77 | 69852.75 | 29639.11 |
| 收入合计 | -26737017.61 | -12586914.21 | 4078367.69 | -13848982.88 |
| 管理费 | 1267365.59 | 683816.42 | 1404932.39 | 692567.95 |
| 托管费 | 211227.54 | 113969.42 | 234155.37 | 115427.97 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 872578.23 | 300467.78 | 2744614.87 | 1623332.97 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 169175.16 | 83310.68 | 178240.00 | 88268.27 |
| 费用合计 | 2520346.52 | 1181564.30 | 4561942.63 | 2519597.16 |
| 利润总额 | -29257364.13 | -13768478.51 | -483574.94 | -16368580.04 |
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