摩根士丹利华鑫基础行业(233001)基金规模-基金频道-金融界

摩根士丹利华鑫基础行业(233001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：行业型	投资类型：混合型	基金经理：盛军锋
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	16,696.2873	18,341.4954	18,380.7024	16,657.0803	-0.23%	6,726.2007	6,970.1442
2011-12-31	16,696.9966	637.3667	638.0760	16,696.2873	0.00%	6,759.2195	7,026.4749
2011-09-30	16,927.7093	425.6624	656.3752	16,696.9966	-1.36%	7,377.8778	7,541.5927
2011-06-30	17,142.4010	547.0994	761.7911	16,927.7093	-1.25%	8,420.5116	8,537.4230
2011-03-31	17,613.8534	795.5448	1,266.9971	17,142.4010	-2.68%	9,303.1597	9,440.1991
2010-12-31	18,201.2703	2,977.3997	3,564.8167	17,613.8534	-3.23%	10,190.4298	10,429.4506
2010-09-30	17,665.4101	1,521.6309	985.7707	18,201.2703	3.03%	9,727.9273	9,965.9952
2010-06-30	16,711.7567	3,129.9662	2,176.3128	17,665.4101	5.71%	8,628.8028	8,979.2440
2010-03-31	15,524.0962	2,264.5434	1,076.8829	16,711.7567	7.65%	9,472.2792	9,854.1346
2009-12-31	15,780.3296	943.5414	1,199.7749	15,524.0962	-1.62%	9,061.3527	9,255.6670
2009-09-30	17,690.9352	1,063.1892	2,973.7948	15,780.3296	-10.80%	7,767.0439	8,071.7350
2009-06-30	19,832.0963	526.9629	2,668.1239	17,690.9352	-10.80%	9,331.8920	9,540.4132
2009-03-31	20,441.1394	481.3692	1,090.4124	19,832.0963	-2.98%	9,926.7686	10,077.2666
2008-12-31	21,698.6834	431.6100	1,689.1541	20,441.1394	-5.80%	8,580.5974	8,958.8336
2008-09-30	23,415.0322	920.0925	2,636.4413	21,698.6834	-7.33%	11,548.9071	11,777.4764
2008-06-30	21,488.1304	4,397.8349	2,470.9331	23,415.0322	8.97%	19,882.7980	21,677.9851
2008-03-31	18,952.1946	6,573.0472	4,037.1114	21,488.1304	13.38%	19,902.6018	20,172.0201
2007-12-31	9,283.0523	24,603.5756	14,934.4333	18,952.1946	104.16%	23,690.2815	24,351.8431
2007-09-30	10,888.9875	881.1779	2,487.1131	9,283.0523	-14.75%	24,561.7136	28,144.4905
2007-06-30	12,978.9876	4,283.0596	6,373.0597	10,888.9875	-16.10%	19,852.3151	20,401.6820
2007-03-31	14,152.6248	2,361.4734	3,535.1107	12,978.9876	-8.29%	20,232.0641	20,539.6134
2006-09-30	31,368.2275	91.3127	7,595.4010	23,864.1391	-23.92%	27,105.6673	27,378.2603
2006-03-31	106,374.3566	177.2932	28,335.7374	78,215.9124	-26.47%	73,470.4824	73,943.1954
2005-09-30	150,300.5310	101.4248	25,302.6352	125,099.3206	-16.77%	111,418.8638	111,759.6221
2005-03-31	184,486.6309	5,931.7260	33,795.1452	156,623.2117	-15.10%	147,186.6859	152,956.9480
2004-09-30	224,683.4150	22,598.1328	27,940.5586	219,340.9892	-2.38%	214,641.9091	219,979.6402

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