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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 67,262,006.94 | 67,592,195.46 | 73,778,778.33 | 84,205,116.25 |
| 股票市值（元） | 44,448,867.62 | 35,830,032.38 | 38,378,523.81 | 45,961,571.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 63.77 | 50.99 | 50.89 | 53.84 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,221,972.11 | 1,883,128.04 | 2,441,153.17 | 2,253,676.65 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.75 | 2.68 | 3.24 | 2.64 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 16,195,560.20 | 18,033,739.60 | 17,592,409.60 | 20,855,002.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 23.24 | 25.67 | 23.33 | 24.43 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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