基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大摩强收益债券 > 基金公告

大摩强收益债券(233005)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

摩根士丹利华鑫基金:关于对旗下部分基金持有的“白云山A”进行估值调整的公告

公告日期:2013-04-01

      摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于对旗下部分基金

              持有的“白云山 A”进行估值调整的公告



    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的要求,经与相关托管银行协商一致,
自2013年3月29日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
按照“可比公司法”对旗下基金持有的“白云山A”(代码:000522)进行估值。

    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票实施
转股后,其当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行
估值。届时不再另行公告。




     特此公告。




                                   摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

                                             2013 年 3 月 30 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈