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大摩强收益债券(233005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
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基金公告

摩根士丹利华鑫基金:2015年12月31日旗下基金资产净值披露

公告日期:2016-01-04

         2015 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
                        旗下基金资产净值披露
基金                               资产净值          基金份额净值      基金份额累计净值
              基金名称
代码                           (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
           摩根士丹利华鑫
233001         基础行业           136,516,301.29              0.8812             2.4262
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233005       强收益债券型         169,295,514.43              1.5605             1.5955
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233006     领先优势股票型         574,936,180.67              1.9635             1.9635
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233007     卓越成长股票型         898,430,809.56              2.8082             2.8082
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233008     消费领航混合型         363,677,249.90              1.4403             1.4403
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233009     多因子精选策略       3,273,417,617.46               2.049              2.612
         股票型证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233010   深证 300 指数增强型       55,869,760.74               1.734              1.734
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233011     主题优选股票型         677,910,413.85               2.174              2.406
             证券投资基金
233012     摩根士丹利华鑫
           多元收益债券型          36,817,354.72               1.585              1.585
           证券投资基金 A
233013     摩根士丹利华鑫
           多元收益债券型         145,080,068.97               1.561              1.561
           证券投资基金 C
233015     摩根士丹利华鑫
           量化配置股票型       3,028,944,554.57               2.166              2.166
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
163302     资源优选混合型       1,087,601,504.39              2.7043             4.2793
         证券投资基金(LOF)
         摩根士丹利华鑫双利
000024   增强债券型证券投资       497,331,128.85               1.266              1.266
                 基金 A
         摩根士丹利华鑫双利
000025   增强债券型证券投资       478,586,712.61               1.265              1.265
                 基金 C
           摩根士丹利华鑫
         纯债稳定增利 18 个月
000064                          2,506,587,984.70   1.077   1.295
         定期开放债券型证券
               投资基金
         摩根士丹利华鑫品质
000309   生活股票型证券投资      499,909,183.02    1.707   1.707
                 基金
         摩根士丹利华鑫进取
000594   优选股票型证券投资       81,999,000.56    1.845   1.845
                 基金
         大摩添利 18 个月开放
000415                           893,136,386.73    1.152   1.152
                 债券 A
         大摩添利 18 个月开放
000416                          1,517,230,773.09   1.146   1.146
                 债券 C
000419   大摩优质信价纯债 A       130,166,649.80   1.093   1.093
000420   大摩优质信价纯债 C        43,248,544.34   1.091   1.091
001291   大摩量化多策略股票     1,794,884,099.80   1.055   1.055
001348     大摩新机遇混合          96,038,768.74   1.164   1.164
         大摩收益 18 个月开放
001655                          2,097,614,631.62   1.004   1.004
                 债券
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