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大摩强收益债券(233005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
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基金公告

摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票“华光股份”估值方法的公告

公告日期:2016-06-03

                摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

   关于旗下基金调整停牌股票“华光股份”估值方法的公告



    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组
《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基
协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第 13 号)的有关规
定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自
2016 年 6 月 2 日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收
益法”对停牌股票“华光股份”(股票代码:600475)进行估值。

    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日
收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再
另行公告。




                                     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

                                           二○一六年六月三日
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