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大摩强收益债券(233005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
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基金公告

摩根士丹利华鑫基金:2016年6月30日旗下基金资产净值披露

公告日期:2016-07-01

          2016 年 6 月 30 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
                         旗下基金资产净值披露
 基金                              资产净值          基金份额净值      基金份额累计净值
              基金名称
 代码                          (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
           摩根士丹利华鑫
233001         基础行业           129,412,759.60              0.8386             2.3836
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233005       强收益债券型         406,008,208.24              1.6095             1.6445
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233006     领先优势股票型         532,836,297.96              1.8257             1.8257
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233007     卓越成长股票型         753,446,490.15              2.3276             2.3276
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233008     消费领航混合型         248,506,269.60              0.9960             0.9960
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233009     多因子精选策略       3,893,925,821.11               1.754              2.468
         股票型证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233010   深证 300 指数增强型       47,019,991.65               1.441              1.441
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233011     主题优选股票型         538,675,111.06               1.986              2.218
             证券投资基金
233012     摩根士丹利华鑫
           多元收益债券型         175,739,827.23               1.621              1.621
           证券投资基金 A
233013     摩根士丹利华鑫
           多元收益债券型         170,516,124.81               1.593              1.593
           证券投资基金 C
233015     摩根士丹利华鑫
           量化配置股票型       2,187,899,517.54               1.931              1.931
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
163302     资源优选混合型         727,766,000.82              1.3281             3.7811
         证券投资基金(LOF)
         摩根士丹利华鑫双利
000024   增强债券型证券投资       694,093,706.57               1.296              1.296
                 基金 A
         摩根士丹利华鑫双利
000025   增强债券型证券投资       310,140,985.58               1.293              1.293
                 基金 C
           摩根士丹利华鑫
         纯债稳定增利 18 个月
000064                          2,472,820,665.00   1.062   1.321
         定期开放债券型证券
                投资基金
         摩根士丹利华鑫品质
000309   生活股票型证券投资      581,876,743.93    1.593   1.593
                  基金
         摩根士丹利华鑫进取
000594   优选股票型证券投资       74,094,712.95    1.514   1.514
                  基金
         摩根士丹利华鑫纯债
         添利 18 个月定期开放
000415                          3,260,805,558.43   1.079   1.179
         债券型证券投资基金
                    A
         摩根士丹利华鑫纯债
         添利 18 个月定期开放
000416                          1,513,629,505.79   1.071   1.171
         债券型证券投资基金
                    C
         摩根士丹利华鑫优质
000419   信价纯债债券型证券      557,658,201.21    1.122   1.122
              投资基金 A
         摩根士丹利华鑫优质
000420   信价纯债债券型证券       43,158,498.39    1.118   1.118
              投资基金 C
         摩根士丹利华鑫量化
001291   多策略股票型证券投     1,524,081,725.34   0.958   0.958
                资基金
         摩根士丹利华鑫新机
001348   遇灵活配置混合型证       85,777,446.00    1.032   1.032
              券投资基金
         摩根士丹利华鑫多元
001655   收益 18 个月定期开放   2,144,653,695.50   1.026   1.026
         债券型证券投资基金
         摩根士丹利华鑫沪港
001737   深新价值灵活配置证       52,108,303.44    1.027   1.027
              券投资基金
         摩根士丹利华鑫纯债
         稳定增值 18 个月定期
001859                          1,619,740,399.88   1.011   1.011
         开放债券型证券投资
                  基金 A
         摩根士丹利华鑫纯债
         稳定增值 18 个月定期
001860                           686,041,697.88    1.009   1.009
         开放债券型证券投资
                  基金 C
         摩根士丹利华鑫健康
002708   产业混合型证券投资      755,312,189.31    1.000   1.000
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