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大摩强收益债券(233005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
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基金公告

摩根士丹利华鑫基金:旗下基金资产净值披露

公告日期:2017-01-03

         2016 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
                        旗下基金资产净值披露
 基金                               资产净值          基金份额净值      基金份额累计净值
              基金名称
 代码                           (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
           摩根士丹利华鑫
233001         基础行业            131,885,413.43              0.8716             2.4166
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233005       强收益债券型          772,314,241.77              1.6359             1.6709
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233006     领先优势混合型          484,979,921.60              1.8747             1.8747
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233007     卓越成长混合型          735,120,366.26              2.0732             2.4452
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233008     消费领航混合型          198,502,964.07              0.9361             0.9361
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233009     多因子精选策略        4,907,101,520.54               1.691              2.605
         混合型证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233010   深证 300 指数增强型        45,522,614.36               1.417              1.417
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233011     主题优选混合型          534,602,122.14               2.049              2.281
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
233012     多元收益债券型          467,458,398.00               1.658              1.658
           证券投资基金 A
           摩根士丹利华鑫
233013     多元收益债券型          266,423,587.78               1.625              1.625
           证券投资基金 C
           摩根士丹利华鑫
233015     量化配置混合型        1,879,837,958.91               2.017              2.017
             证券投资基金
           摩根士丹利华鑫
163302     资源优选混合型          785,534,261.34              1.4633             3.9163
         证券投资基金(LOF)
           摩根士丹利华鑫
000024     双利增强债券型          565,340,886.29               1.317              1.317
           证券投资基金 A
           摩根士丹利华鑫
000025     双利增强债券型          440,330,913.78               1.311              1.311
           证券投资基金 C
           摩根士丹利华鑫
000064                           3,734,988,527.87               1.049              1.350
         纯债稳定增利 18 个月
         定期开放债券型证券
                 投资基金
             摩根士丹利华鑫
000309       品质生活股票型     1,591,271,350.23    1.807   1.807
             证券投资基金
             摩根士丹利华鑫
000594       进取优选股票型       54,410,254.41     1.495   1.495
             证券投资基金
             摩根士丹利华鑫
           纯债添利 18 个月
000415                          3,340,602,313.67    1.106   1.206
         定期开放债券型证券
               投资基金 A
             摩根士丹利华鑫
           纯债添利 18 个月
000416                          1,547,555,504.97    1.095   1.195
         定期开放债券型证券
               投资基金 C
         摩根士丹利华鑫优质
000419   信价纯债债券型证券      340,235,711.45     1.135   1.135
               投资基金 A
             摩根士丹利华鑫
000420   优质信价纯债债券型       26,497,591.53     1.129   1.129
             证券投资基金 C
             摩根士丹利华鑫
001291     量化多策略股票型     1,238,731,667.14    1.016   1.016
             证券投资基金
             摩根士丹利华鑫
001348       新机遇灵活配置       45,813,215.27     1.024   1.024
         混合型证券投资基金
         摩根士丹利华鑫多元
001655   收益 18 个月定期开放   2,187,346,294.47    1.047   1.047
         债券型证券投资基金
         摩根士丹利华鑫沪港
001737   深新价值灵活配置混       32,777,276.30     1.020   1.020
         合型证券投资基金
             摩根士丹利华鑫
         纯债稳定增值 18 个月
001859                          1,669,734,833.21    1.042   1.042
         定期开放债券型证券
               投资基金 A
             摩根士丹利华鑫
         纯债稳定增值 18 个月
001860                           705,796,352.71     1.038   1.038
         定期开放债券型证券
               投资基金 C
             摩根士丹利华鑫
002708       健康产业混合型      181,674,073.30     1.033   1.033
             证券投资基金
         摩根士丹利华鑫多元
003094   兴利 18 个月定期开放    601,061,437.33    1.0009   1.0009
         债券型证券投资基金
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