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大摩强收益债券(233005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
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基金公告

大摩华鑫:2019年6月30日旗下基金资产净值披露

公告日期:2019-06-30

          2019 年 6 月 30 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
                         旗下基金资产净值披露
 基金                                    资产净值           基金份额净值      基金份额累计净值
                 基金名称
 代码                                (单位:人民币元)    (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
         摩根士丹利华鑫基础行业
233001
         证券投资基金                    160,287,779.83             0.9887              2.5337
         摩根士丹利华鑫强收益债券
233005
         型证券投资基金                4,028,312,249.28             1.8218              1.8568
         摩根士丹利华鑫领先优势混
233006
         合型证券投资基金                382,504,095.70             1.8731              1.8731
         摩根士丹利华鑫卓越成长混
233007
         合型证券投资基金                496,285,360.48             2.2626              2.6346
         摩根士丹利华鑫消费领航混
233008
         合型证券投资基金                113,203,937.04             0.7010              0.7010
         摩根士丹利华鑫多因子精选
233009
         策略混合型证券投资基金        1,568,270,727.84              1.069               2.086
         摩根士丹利华鑫深证 300 指
233010
         数增强型证券投资基金             47,220,572.57              1.370               1.370
         摩根士丹利华鑫主题优选混
233011
         合型证券投资基金                231,141,003.40              2.022               2.502
         摩根士丹利华鑫多元收益债
233012
         券型证券投资基金 A              679,578,729.39              1.822               1.822
         摩根士丹利华鑫多元收益债
233013
         券型证券投资基金 C              219,816,791.57              1.768               1.768
         摩根士丹利华鑫量化配置混
233015
         合型证券投资基金                589,271,370.42              1.548               1.948
         摩根士丹利华鑫资源优选混
163302
         合型证券投资基金(LOF)         590,728,531.97             1.0445              3.8711
         摩根士丹利华鑫双利增强债
000024
         券型证券投资基金 A            2,278,711,995.63              1.170               1.434
         摩根士丹利华鑫双利增强债
000025
         券型证券投资基金 C              841,770,658.99              1.152               1.416
         摩根士丹利华鑫纯债稳定增
000064   利 18 个月定期开放债券型
         证券投资基金                    812,564,526.62              1.080               1.506
         摩根士丹利华鑫品质生活股
000309
         票型证券投资基金                428,922,179.21              1.743               1.743
         摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000415   个月定期开放债券型证券投
         资基金 A                      1,173,545,160.56              1.273               1.373
         摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000416   个月定期开放债券型证券投
         资基金 C                        334,154,833.69              1.249               1.349
         摩根士丹利华鑫优质信价纯
000419
         债债券型证券投资基金 A        2,473,013,749.77              1.096               1.277
         摩根士丹利华鑫优质信价纯
000420
         债债券型证券投资基金 C          140,814,708.73              1.080               1.261
         摩根士丹利华鑫进取优选股
000594
         票型证券投资基金            54,448,629.92    1.523    1.523
         摩根士丹利华鑫量化多策略
001291
         股票型证券投资基金         456,603,881.71    0.811    0.811
         摩根士丹利华鑫新机遇灵活
001348
         配置混合型证券投资基金      36,293,617.02    0.967    0.967
         摩根士丹利华鑫新趋势灵活
001738
         配置混合型证券投资基金     205,423,076.92   0.8459   0.8459
         摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001859   值 18 个月定期开放债券型
         证券投资基金 A             978,869,471.99    1.080    1.186
         摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001860   值 18 个月定期开放债券型
         证券投资基金 C             241,207,005.81    1.065    1.170
         摩根士丹利华鑫科技领先灵
002707
         活配置混合型证券投资基金   111,675,597.43   0.7828   0.7828
         摩根士丹利华鑫健康产业混
002708
         合型证券投资基金           144,212,008.21    1.316    1.316
         摩根士丹利华鑫万众创新灵
002885
         活配置混合型证券投资基金    46,151,678.49   0.8345   0.8345
         摩根士丹利华鑫睿成中小盘
003312
         弹性股票型证券投资基金      60,167,742.17   0.7875   0.7875
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