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大摩强收益债券(233005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

大摩华鑫:关于旗下基金股票估值调整情况的公告

公告日期:2019-08-06

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于
  旗下基金股票估值调整情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号),
以及摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对股票的估值政策和程序,经与相关托管
银行及会计师事务所协商一致,自 2019 年 8 月 5 日起,本公司对旗下基金持有的股票“*ST 信威”(股
票代码:600485)按照 4.72 元/股进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日
起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一九年八月六日
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