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大摩强收益债券(233005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 183106932.19 41731366.03 31057677.84 15543851.12
其中:股票 -- -- -98584.35 -98584.35
债券 855562.81 -136365.82 -23816572.12 -10100210.54
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 36945550.42 -3528875.43 -13264703.62 -1247712.75
利息合计 144419006.10 44957676.06 67998623.95 26860753.22
其中:存款利息收入 720198.23 181495.51 218668.47 107179.42
债券利息收入 142539743.44 43912437.34 61706146.86 23620269.45
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1159064.43 863743.21 6073808.62 3133304.35
其他收入 886812.86 438931.22 238913.98 129605.54
收入合计 183106932.19 41731366.03 31057677.84 15543851.12
管理费 16744761.70 6147852.72 7214732.50 2882988.04
托管费 4784217.58 1756529.32 2061352.16 823710.87
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 59606.76 21664.94 89112.40 63635.60
利息支出 12245753.12 2198884.70 1036426.70 283570.50
其中:卖出回购金融资产支出 12245753.12 2198884.70 1036426.70 283570.50
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 313995.00 139916.75 284957.40 134578.87
费用合计 34644630.31 10416713.22 10686581.16 4188483.88
利润总额 148462301.88 31314652.81 20371096.68 11355367.24
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