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大摩强收益债券(233005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 28.9973 0.8650 7.7502 22.1120 -23.74% 40.2831 53.7938
2018-12-31 16.9769 9.6333 5.6561 20.9541 23.43% 37.3322 45.5421
2018-09-30 13.8178 6.5592 3.4002 16.9769 22.86% 29.6635 38.4849
2018-06-30 9.7136 6.7376 2.6333 13.8178 42.25% 23.6411 28.0055
2018-03-31 8.1252 5.5136 3.9252 9.7136 19.55% 16.5543 18.2409
2017-12-31 8.2020 1.1269 1.2038 8.1252 -0.94% 13.5931 14.7729
2017-09-30 5.4322 4.7294 1.9595 8.2020 50.99% 13.7346 14.6078
2017-06-30 5.2724 1.6632 1.5034 5.4322 3.03% 9.0099 9.5282
2017-03-31 4.7212 2.3451 1.7939 5.2724 11.68% 8.6676 8.8603
2016-12-31 7.8523 1.0896 4.2208 4.7212 -39.88% 7.7231 7.9207
2016-09-30 2.5225 6.4706 1.1408 7.8523 211.29% 12.8699 12.9466
2016-06-30 2.5199 1.3167 1.3140 2.5225 0.10% 4.0601 4.0944
2016-03-31 1.0849 1.9987 0.5637 2.5199 132.28% 4.0185 4.0836
2015-12-31 1.0832 0.6197 0.6180 1.0849 0.15% 1.6930 2.0375
2015-09-30 0.9010 0.7607 0.5785 1.0832 20.23% 1.6327 2.3587
2015-06-30 1.3164 0.4026 0.8180 0.9010 -31.56% 1.3122 2.6113
2015-03-31 1.3655 0.4334 0.4825 1.3164 -3.59% 1.8706 3.1866
2014-12-31 1.0905 0.9410 0.6660 1.3655 25.21% 1.8764 2.0154
2014-09-30 0.8585 0.5639 0.3318 1.0905 27.03% 1.4466 1.4800
2014-06-30 0.6222 0.3168 0.0806 0.8585 37.98% 1.1080 1.2567
2014-03-31 0.7012 0.0325 0.1115 0.6222 -11.27% 0.7629 0.9780
2013-12-31 0.9809 0.0897 0.3694 0.7012 -28.52% 0.8494 1.1243
2013-09-30 1.1534 0.0264 0.1988 0.9809 -14.95% 1.2089 1.6238
2013-06-30 1.2754 0.0904 0.2125 1.1534 -9.57% 1.3577 1.9301
2013-03-31 1.4390 0.1507 0.3143 1.2754 -11.37% 1.5111 1.5516
2012-12-31 1.4771 0.2170 0.2551 1.4390 -2.58% 1.6584 2.5511
2012-09-30 1.6385 0.1025 0.2639 1.4771 -9.85% 1.6470 1.6998
2012-06-30 2.6647 0.1105 1.1367 1.6385 -38.51% 1.8290 2.2267
2012-03-31 3.3399 0.0321 0.7072 2.6647 -20.22% 2.8592 3.4418
2011-12-31 3.1632 0.6685 0.4918 3.3399 5.59% 3.5300 4.7103
2011-09-30 3.9336 0.1832 0.9536 3.1632 -19.59% 3.2411 3.2667
2011-06-30 4.4670 0.5662 1.0997 3.9336 -11.94% 4.1159 4.1502
2011-03-31 6.2303 8.8091 10.5723 4.4670 -28.30% 4.7404 4.8902
2010-12-31 8.2096 8.5874 10.5667 6.2303 -24.11% 6.6557 8.0111
2010-09-30 2.6482 12.9760 7.4147 8.2096 210.00% 8.9728 11.6407
2010-06-30 3.0739 2.6493 3.0749 2.6482 -13.85% 2.7415 3.3144
2010-03-31 3.6100 0.1913 0.7275 3.0739 -14.85% 3.1357 3.2119
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