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大摩强收益债券(233005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 51061890.61 2970991.07 3431438.56 3431438.56
交易性金融资产 4152081908.01 2671593566.26 1231965452.81 1231965452.81
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4152081908.01 2671593566.26 1231965452.81 1231965452.81
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 54794531.77 9872433.53 2826259.30 2826259.30
存出保证金 133509.20 113063.01 42378.63 42378.63
应收证券交易清算款 15119084.51 56270908.58 40936702.66 40936702.66
应收股利 -- -- -- --
应收利息 92018990.71 58980009.22 29708635.64 29708635.64
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 53216440.08 753555.96 360289.96 360289.96
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 135783923.68 -- 168020892.03 168020892.03
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4554210278.57 2800554527.63 1477292049.59 1477292049.59
应付基金管理费 2152571.55 1373825.20 777574.42 777574.42
应付基金托管费 615020.43 392521.47 222164.16 222164.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20333.75 12245.32 14197.50 14197.50
应付证券交易清算款 -- 51247286.30 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 74553501.75 7391254.91 2811459.08 2811459.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -176183.13 -68857.46 -29419.82 -29419.82
卖出回购金融资产款 741000000.00 373724818.16 112000000.00 112000000.00
应交税金 2573921.91 2264876.21 1984057.04 1984057.04
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 255078.01 108301.13 200330.32 200330.32
负债总值 820994244.27 436446271.24 117980362.70 117980362.70
实收基金 2095409208.00 1381782318.77 812517673.05 812517673.05
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1637806826.30 982325937.62 546794013.84 546794013.84
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3733216034.30 2364108256.39 1359311686.89 1359311686.89
负债及持有人权益合计 4554210278.57 2800554527.63 1477292049.59 1477292049.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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